木曜日、RBCキャピタルはウエストポート・イノベーションズ（NASDAQ:WPRT）の見通しを調整し、セクター・パフォームのレーティングを維持しながら、目標株価を前回の9ドルから8ドルに引き下げた。この修正は、予想を上回ったウエストポートの2024年第2四半期決算を受けたもので、ウエストポートのコスト削減と業務効率化の取り組みが成功し、黒字化に向けて前進したことを示すものだ。
同社は当四半期、主要顧客の在庫調整により販売量が落ち込んだ。しかし、RBCキャピタルは、2024年後半には販売量が通常のレベルに戻ると予想している。同社のアナリストは、ウエストポートの経営陣が現在の市場環境に事業を適応させるために努力し、ユーロ6および7の顧客と効果的な取引を行っていることを評価した。
また、ウェストポート・イノベーションズは、ボルボとの合弁事業の立ち上げで前進した。目標株価の改定は、この合弁事業の開始を考慮した新たな格付け手法を反映したものである。
アナリストは、"我々は、現在の環境に適した事業規模にするための経営陣の努力、ユーロ6と7の顧客との継続的な実行、そしてボルボとの合弁事業の立ち上げの進展に楽観的であり続ける "と述べ、同社の方向性に自信を示した。
ウェストポート・イノベーションズは黒字化に向けて取り組んでおり、最近のボルボ合弁事業の立ち上げにより、同社は成長と業績改善の軌道を継続すると予想される。RBCキャピタルによる新しい目標株価8ドルは、ウェストポートの価値と将来性に対する同社の最新の評価を反映したものである。
その他の最近のニュースでは、ウエストポート燃料システムズの2024年第2四半期決算はまちまちだった。売上高は2%減の8,340万ドルとなったものの、売上総利益率は1,710万ドルに改善した。この業績は、ウェストポートがボルボ・グループと戦略的パートナーシップを結び、5つの事業セグメントに再編したことに起因する。
また、調整後EBITDA損失も前年同期比で200万ドル減少した。
このような最近の動きには、オペレーショナル・エクセレンスの向上に焦点を当てた、水素を動力源とする未来に向けた同社の進展も含まれている。しかし、同社の現金および現金同等物は若干減少し、2024年6月末までに4,150万ドルとなった。ウェストポート・フューエル・システムズ社は、在庫の問題に直面しているものの、年後半には販売量の回復を見込んでいる。
同社はまた、鉱山業界で継続的に協議しているオフロードセグメントへの参入を発表した。小型車の売上が減少し、調整後EBITDAが赤字となったが、ボルボとの合弁事業とコスト削減の取り組みにより、売上総利益率が上昇し、財務指標が改善した。
インベスティングプロの洞察
RBCキャピタルはウエストポート・イノベーションズのセクター・パフォームのレーティングを維持し、目標株価を引き下げているが、インベスティング・プロのデータとヒントは投資家にさらなる背景を提供する。同社の時価総額は9,670万ドルで、業界における同社の地位と一致している。ウェストポートは、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間で5.05％の増収にもかかわらず、14.46％の弱い売上総利益率と同期間の-12.13％の大幅な営業損失率などの課題に直面している。これらの数字は、同社が黒字化に向けて乗り越えなければならないハードルを強調している。
ウェストポート・イノベーションズに関するInvestingProの2つの注目すべきヒントには、同社の急速な現金消費とアナリストが次期業績を下方修正した事実が含まれる。これらの見識は、同社の最近の事業展開とボルボとの提携を考慮すると、投資家にとって特に関連性が高い。これらの指標を念頭に置けば、投資家は同社の財務の健全性と将来の見通しをよりよく評価することができる。
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