木曜日、Truist SecuritiesはRiskified Ltd. (NYSE: RSKD)の見通しを調整し、目標株価を前回の8ドルから7ドルに引き下げた。(NYSE:RSKD)の見通しを修正し、目標株価を前回の8.00ドルから7.00ドルに引き下げた。この調整は、Riskifiedの第2四半期の収益、売上総利益率、利益が予想を上回ったことを受けたものだ。
同社は、顧客ベースと製品提供の拡大に成功し、特に新規顧客が同社の中核サービスであるチャージバック保証サービスやその他の新しい製品を採用した。
このような好材料にもかかわらず、同社は経済的な困難の継続と裁量的支出の減少を予想しており、2024年度下半期の売上高予想を下方修正した。それにもかかわらず、リシファイドは調整後EBITDAガイダンスを改善し、2026会計年度の目標マージン幅を15～20%とすることを確認しました。
トゥルーイスト・セキュリティーズは、リシファイドの現在のバリュエーションと強固なバランスシートが、魅力的なディープバリュー投資の機会を提供すると考えています。目標株価の引き下げにもかかわらず「買い」のレーティングを維持したのは、リシファイドのビジネスモデルと市場での地位に対する自信を反映したものです。様々な業種や地域にまたがる同社の多角化努力は、特に新規顧客の獲得と製品統合に照らして、強みとして認識されている。
その他の最近のニュースとして、Riskified Ltd.は2024年第2四半期に前年同期比8％の増収を報告し、上半期には同社の市場参入戦略もあって10％の増収を達成した。この成長は商品総数量の15％増に反映された。
また、上半期の売上総利益率は約54％と、株式公開以来最高を記録した。しかし、マクロ経済上の課題が予想されるため、同社は2024年通年の売上高ガイダンスを3億2,000万ドルから3億2,500万ドルに修正した。
DAダビッドソンは最近、リシファイドの見通しを修正し、中立のレーティングを維持したまま、目標株価を前回の7ドルから5ドルに引き下げた。この調整は、マクロ経済上の課題が予想されることを反映した同社のガイダンスの更新によるものである。こうした課題にもかかわらず、Riskifiedの調整後EBITDA見通しは引き上げられた。
さらに、Riskifiedは4億2200万ドルの強力なキャッシュポジションと無借金で第2四半期を終了した。同社はまた、技術提供を強化し市場シェアを拡大するため、研究開発に投資している。
InvestingProの洞察
リシファイド・リミテッド（Riskified Ltd.(NYSE:RSKD)が市場をナビゲートし続ける中、現在のInvestingProのデータと洞察は、同社の財務の健全性と株式パフォーマンスの包括的なビューを提供します。時価総額は約7億8,614万ドルで、2024年第1四半期時点の直近12ヶ月の収益成長率は12.46%と顕著であり、同社は経済的逆風にもかかわらず拡大能力を示しています。この成長は、2024年第1四半期における10.89%の四半期収益増加によってさらに強調され、Riskifiedの厳しい環境における回復力を示しています。
InvestingProのヒントは、経営陣の積極的な自社株買いと負債より現金が多いバランスシートは投資家にとってポジティブなシグナルであると強調している。さらに、同社の高い株主利回りと流動資産が短期債務を上回っている事実は、さらなる安心感を与えるかもしれない。しかし、同社が過去12ヶ月間利益を上げていないことは、-15.63のマイナスPERに反映されていることに注意する必要がある。にもかかわらず、アナリストはRiskifiedが今年黒字に転じると予測している。
InvestingProはまた、株価が先週、1ヶ月、3ヶ月の間に大幅に値下がりしており、現在の価格は52週高値の69.22％前後で推移していると指摘している。株価回復の可能性を考えている投資家にとって、InvestingProによるRiskifiedのフェアバリューは5.93ドルと推定され、アナリストの目標株価6.00ドルをわずかに下回っていることは注目に値するだろう。
より深い分析に興味のある方には、Riskifiedのパフォーマンスと潜在的な投資機会に関する更なる洞察を提供する、追加のInvestingProTipsが利用可能です。
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