金曜日、シティはコヒレント社（NYSE:COHR）の目標株価を前回の76.00ドルから88.00ドルに引き上げた。目標株価の引き上げは、コヒレント社の株価が木曜日の市場終値で2％上昇したことを受けたもので、新CEOの心強い発言と6月期の業績が予想を上回ったことが要因となっている。
同社の9月期ガイダンスは概ね予想通りだったが、市場はジム・アンダーソンCEOの収益性向上へのアプローチに好意的な反応を示した。アンダーソンCEOの戦略には、高成長・高収益セグメントへの集中、全社的な新価格・コスト最適化計画の実施、経営効率の向上などが含まれている。戦略的見直しの詳細は今後発表される予定だが、初期の取り組みは好評を得ている。
シティの分析によると、これらの戦略を効果的に実行すれば、コヒレント社は、従来予想されていた2026年度上半期までに売上総利益率40%超を達成する可能性がある。同投資法人は、同社の見通し、特に成長の主要な原動力になると予測されるAIトランシーバー分野での見通しについて楽観的な見方を崩していない。800G+製品ラインは前年比90%以上の成長率を見込んでいる。
修正後の目標株価88ドルは、2026年度予想1株当たり利益（EPS）4.42ドルの20倍という一貫した株価収益率（PE）に基づいている。この修正は、新たなリーダーシップと戦略的方向性の下でのコヒレント社の持続的な収益性と成長の可能性に対する自信を反映したものである。
その他の最近のニュースでは、コヒレント社の第4四半期決算がアナリスト予想を上回り、売上高は前年同期比9.1%増の13億1,000万ドルとなった。これは予想の12.8億ドルを上回った。調整後の1株当たり利益は0.61ドルで、コンセンサス予想の0.60ドルをわずかに上回った。
来る2025年度第1四半期について、コヒレントは売上高が12.7億ドルから13.5億ドルの間に落ち込むと予想している。調整後EPSは0.53ドルから0.69ドルになると予想される。売上総利益率はnon-GAAPベースで36～38％、営業費用は2億6,000万～2億8,000万ドルを見込んでいる。
これらの財務ハイライトに加え、コヒレントは当四半期に800G AI関連データコム・トランシーバーの売上が前四半期比で大きく伸びたことを報告した。コヒレントはまた、タブレットやノートパソコンにOLEDが採用され始めたことを受けて、Gen8ファブ向けの新しいラインビーム・アニーリング・システムの最初の大量受注を獲得した。以上がコヒレント社を取り巻く最近の動きである。
インベスティングプロの洞察
シティがコヒレント社の目標株価を楽観的に調整したことを受け、インベスティング・プロの最新データが同社の財務状況と市場パフォーマンスに関する追加情報を提供している。時価総額は約108.7億ドル、PERは56.98倍とかなり高く、最近の株価変動にもかかわらず、投資家は将来の成長期待を織り込んでいる。この楽観論は、株価のトータル・リターンが116.2%上昇した昨年1年間の大幅なリターンと一致しているようで、投資家の強い自信を示している。
InvestingProのヒントは、コヒレント社が先週と過去3ヶ月の間に高いリターンを経験している一方で、アナリストは今年度の売上高減少を予想していることを強調している。しかし、同社は今年黒字になると予想されており、これはジム・アンダーソン最高経営責任者（CEO）が打ち出した戦略的イニシアティブと一致している。注目すべきは、コヒレント社の流動資産が短期債務を上回っていることで、当面の事業運営に必要な財務基盤が堅固であることを示唆している。包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはコヒレントの財務見通しと市場の可能性についていくつかのヒントを提供しています。
InvestingProのリアルタイムのデータと専門家の分析から引き出されたこれらの洞察は、コヒレントの財務状況をより深く理解し、投資家が十分な情報に基づいた意思決定を行う際に役立つ可能性があります。ご興味のある読者は、https://www.investing.com/pro/COHR、コヒレントに関する合計12のInvestingProヒントを含む、さらなる詳細とヒントを見つけることができます。
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