金曜日、シティはアルボテックSA（NASDAQ:ALVO）の中立レーティングを再確認し、目標株価は14.00ドルとした。同社のポジションは、アルボーテックの第2四半期決算が事前発表とシティの予測に一致したことによる。同社の製品売上は大幅に増加し、約7倍の5300万ドルとなり、シティの予測5200万ドルをわずかに上回った。この増加は、バイオシミラー製品bHumiraの米国での発売によるものである。
アルボーテックのライセンス収入は、前年同期の200万ドルの損失とは対照的に、1億4500万ドルと顕著な伸びを示し、シティの予想1億4600万ドルとほぼ一致しました。この増益は、バイオシミラー医薬品のポートフォリオにおいて、研究開発、商業化、販売に基づく様々なマイルストーンを達成したことによるものである。
シティ予想の1億700万ドルをわずかに下回ったものの、これは主にライセンス収入の好調によるものです。
同社は2024年通期のガイダンスを改めて発表し、売上高は4億～5億ドル、EBITDAは1億～1億5,000万ドルの範囲になると予想している。この数字は、コンセンサス予想である売上高4億2800万ドル、EBITDA1億400万ドルとほぼ同じ水準であり、シティ独自の予想では売上高4億4000万ドル、EBITDA1億100万ドルと若干高い。
同レポートはまた、アルボーテックの米国におけるbHumiraの受注が拡大していることを強調している。これらの収益の大部分は2024年後半に計上される見込みです。シティのアルボーテックに対する現在の見通しは依然として慎重であり、特に米国市場で進行中のbHumiraの商業化に関して、本日後半に予定されている電話会議でさらなる洞察を得ることを期待しています。
その他の最近のニュースとして、アルボーテックは2024年上半期の総収益が2億3600万ドルとなり、2023年同期から大きく飛躍し、過去最高を記録した。また、第2四半期には6,520万ドルの黒字に転換し、前年同期の赤字とは対照的であった。
アルボーテックの2024年上半期の総売上高は、2023年同期比で10倍以上となった。しかし、同社の第2四半期の1株当たり利益はアナリスト予想を下回り、-0.61ドルとなった。これは主に、デリバティブ負債の変動と債務の早期償還に関連する金融費用によるものである。
その他の動きとして、アルボーテックは、米国におけるバイオシミラー「ヒュミラ」の2024年までの受注が当初の100万単位から約130万単位に拡大したと発表した。同社は、これらの米国での受注による収益は主に下半期に計上されると見込んでいる。
その他の最近のマイルストーンとしては、プロリアとXgevaのバイオシミラー候補の試験結果が良好であったこと、ステララのバイオシミラーであるUzpruvoが欧州で発売されたことなどが挙げられる。
インベスティングプロの洞察
アルボーテックの最近の財務実績を考慮すると、InvestingProのデータは同社の市場ポジションのニュアンスを明らかにする。アルボーテックの時価総額は36億ドルで、このセクターで大きな存在感を示している。2024年第1四半期現在、過去12ヶ月間で14.27％の顕著な収益成長にもかかわらず、同社の売上総利益率は-23.89％とマイナス圏にとどまっており、収益性の面で同社が直面している課題が浮き彫りになっている。これはさらに、同社のマイナスPER-6.43に反映されており、将来の収益に対する投資家の懐疑的な見方を示唆している。
インベスティング・プロのヒントを見ると、アナリストが今期の売上成長を期待していることがわかる。しかし、同社の株価は不安定で、先週は9.35%という大幅なリターンを記録しているにもかかわらず、高い収益評価倍率で取引されている。これは、アナリストが今年の黒字化を予想していないことから、現在の収益性の低さにもかかわらず、市場が将来の成長の可能性を織り込んでいることを示している可能性がある。
アルボーテックの財務の健全性と市場パフォーマンスをより深く知りたい投資家のために、InvestingProは、情報に基づいた意思決定を行う上で貴重なヒントや洞察を提供しています。現在のところ、アルボーテックのInvestingProヒントはさらに7つあり、より包括的な分析のために探索することができる。
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