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トゥルーイストがディア株の目標株価を引き上げ、「買い」を維持

発行済 2024-08-16 20:47
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トゥルーイスト・セキュリティーズは、ディア・アンド・カンパニー(NYSE:DE)の見通しを調整し、目標株価を439ドルから443ドルに引き上げ、「買い」のレーティングを維持した。ディア・アンド・カンパニーの第3四半期業績がコンセンサスEPS予想を10%上回ったことを受け、株価は7%上昇し、S&P500種株価指数の2%上昇を上回った。この好業績は、農産物の販売とマージンが拡大したことによる。

ディアの第3四半期決算は、予想を10%上回っただけでなく、1株当たり約0.35ドルの一時的なリストラ費用を除くと、コンセンサス予想を16%上回った。営業キャッシュフロー(OCF)予想は60億~65億ドルと、前回予想の70億~72.5億ドルから引き下げられたものの、ディアは純利益ガイダンスを70億ドルに維持した。同社は、プロダクション&プレシジョンアグとスモールアグ&ターフの売上高ガイダンスは据え置いたが、2024年度の価格予想を1.5%から2%に引き上げた。

アナリストは、ディア社の堅調なマージン実績と、トップラインの売上高が減少し減産が進む中でガイダンスを維持する能力を強調した。第4四半期に厳しい減産が予想されるにもかかわらず、ディア社は農業減産に関する通期予想を変更しておらず、減産が終わりに近づいていることを示唆している。ディア社はまた、北米と欧州の価格動向も好調で、ブラジルの価格も第4四半期に小幅ながら上昇し、以前の値引きから反転したと述べた。

スプレーヤーやプランターを含むディアの2025年向け機械の早期受注プログラムは、前年のピーク時から2桁減少している。しかし、同社はこの機器の価格を2~3%引き上げると発表した。

トゥルーイスト・セキュリティーズは、2025年度の売上高が1桁台後半から10%台前半で減少する可能性があるにもかかわらず、ディア社はいくつかの要因から利益を得ることができると予想しています。これらには、減産による約20億ドルの売上高への逆風がなくなること、間接費の非効率が減少すること、最近の合理化策によるコスト削減などが含まれます。

ディアは、2024年第3四半期に1億2400万ドル、2025年初頭に残りが計上される見込みの1億5000万ドルの費用計上を含むリストラを実施しており、全世界の給与労働者を一桁台半ばの割合で削減することを目指している。この戦略により、実行ベースで2億3,000万ドルの削減が見込まれる。

InvestingProの洞察

ディア・アンド・カンパニー(NYSE:DE)がダイナミックな市場環境の中を進む中、InvestingProのデータとヒントは、同社の財務の健全性と株価パフォーマンスをより深く掘り下げます。1,028億6,000万ドルの強固な時価総額と11.97のPERで、同社は短期的な収益成長率に比べ低い株価収益率で取引されています。このことは、同社の株価が潜在的な収益に比べて割安であることを示している可能性がある。さらに、ディアは54年連続で配当を維持し、株主への価値還元へのコミットメントを示しており、3年連続で増配しており、2023年第1四半期時点の過去12ヶ月間の配当成長率は17.6%となっている。

インベスティング・プロのヒントは、ディアが機械産業で著名なプレーヤーであることを強調しており、同社の最近のポジティブな価格動向と事業の合理化を目的としたリストラクチャリング努力を考慮すると関連性がある。アナリストは今年度の売上減少を予想しているにもかかわらず、ディア社の過去5年間の力強いリターンと、先週の7.87%という大幅なリターンは、投資家の信頼と同社の回復力を反映している。より包括的な分析に関心のある読者のために、https://www.investing.com/pro/DE、潜在的な投資家に貴重な洞察を提供するInvestingProのヒントが追加されています。

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