金曜日、サスケハナはフロンティア・グループ・ホールディングス・インク（NASDAQ: ULCC）の業績見通しを修正し、目標株価を前回の4.50ドルから3.00ドルに引き下げる一方、中立のレーティングを維持した。今回の修正は、米国内航空市場の需給不均衡が2024年末まで続くとの見通しを受けたもの。
同社は、運賃環境の悪化を理由に、2024年下半期の売上高予想を約4％引き下げた。アナリストは、フロンティア・グループによる新たな収益イニシアチブの導入が、顧客の支持を得るには時間を要すると考えている。その結果、2025年通期の売上高予想は、事前予想の約44億3,000万ドル、コンセンサス予想の約43億ドルに対し、約6％減の約41億7,000万ドルとなった。
今回の業績見通し修正には、2025年度の1株当たり利益（EPS）見通しの変更も含まれている。EPS予想は0.60ドルに調整され、前回予想の0.75ドルから減少したものの、コンセンサス予想の0.55ドルを上回った。
この調整は、フロンティア・グループが25年度に約21件のセール・リースバック取引（SLB）を計上する見込みであり、24年度の23件を下回ること、およびA321neo型機ではなく、より低価格のA320neo型機に機材構成がシフトすることを反映している。
2025年度については、使用可能座席数（ASM）が前年比8％増、使用可能座席数1マイルあたりの総収入（TRASM）が前年比4％増、使用可能座席数1マイルあたりの燃料費控除後コスト（CASM-ex）が前年比5％増というベースケースを想定している。これらの予測は、ソフトガイダンスやコンセンサス予想よりも若干保守的である。
フロンティア・グループの目標株価を3.00ドルに更新したのは、損益予測の変更とキャッシュフロー前提の更新を反映したものです。分析に使用した評価倍率に変更はない。
その他の最近のニュースとして、フロンティア・グループは最新の決算報告で、総収益が1%増の9億7300万ドルになったと発表した。フロンティア2.0」と呼ばれる変革戦略に着手した同社は、コスト削減策と業務効率化にも注力している。業界の課題に直面しているものの、同社の戦略的調整により、フロンティアは2025年までに低コストのリーダーとして台頭するとの期待が高まっている。
これに関連して、モルガン・スタンレーはフロンティア・グループのレーティングをイコールウェイトに据え置き、シティは同社の目標株価を3.50ドルに下方修正し、中立のレーティングを維持している。両格付けは、ディスカウント・エアライン・セクターにおける現在の課題と、フロンティアの高い財務レバレッジを考慮したものである。
その他の最近の動きとしては、フロンティア・グループは調整後の燃料費以外の営業費用がガイダンスを下回る6億5,000万ドルとなり、現金6億5,800万ドル、保有機材148機で四半期を終えた。同社はまた、54機の航空機を2025年から2028年にリース延期し、リース延期期間を2031年まで延長した。
InvestingProの洞察
フロンティア・グループ・ホールディングス（NASDAQ：ULCC）に対するサスケハナの財務見通しの修正を踏まえ、InvestingProの最新データと洞察を検討することが適切です。フロンティアの時価総額は約7億6,324万ドルで、現在の市場評価を反映している。厳しい運賃環境にもかかわらず、フロンティアの純利益は今年伸びると予想されており、これは2025会計年度のEPSを0.60ドルと予想するサスケハナと一致しており、コンセンサス予想をわずかに上回っています。
インベスティング・プロのヒントは、フロンティアが多額の負債を抱えており、負債の利払いが困難になる可能性があることを強調している。さらに、同社の株価の動きはかなり不安定で、直近1週間は大幅な戻りを見せたが、直近1ヶ月やそれ以上の期間ではパフォーマンスが悪かった。
直近のパフォーマンスを分析すると、フロンティアの株価は直近1週間で9.32%のリターンを記録しているが、直近1ヵ月では20.93%、直近1年では51.7%という顕著な下落を経験している。これらの指標は、株価のボラティリティの高さと、過去数ヶ月間優勢だった弱気なセンチメントを強調している。
より詳細な分析をお求めの読者のために、インベスティング・プロは、フロンティアの財務状況と市場パフォーマンスについて、さらに詳しい情報を提供する包括的なリストを提供しています。これらの見識は、航空業界への投資について十分な情報に基づいた意思決定を行いたい投資家にとって、貴重な情報源となるでしょう。
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