金曜日に、Bumble Inc. (NASDAQ:BMBL) はTDコーウェンによって「Buy」から「Hold」に格下げされ、それに伴い目標株価も前回の22ドルから7.50ドルに大幅に引き下げられた。 この調整は、同社が2024年のガイダンスを2度目の下方修正したことを受けたものだ。
今回の下方修正は、2024年下半期にBumbleアプリの売上が前年同期比で減少するとの予想に基づくもので、これは有料ユーザーの動向悪化に関連している。同社は、Bumbleの製品アップデートのポジティブな性質を認めながらも、潜在的な回復の不確実なタイミングと範囲に懸念を表明した。
TDコーウェンは、バンブルの多様なポートフォリオの欠如を強調。
同アナリストの声明は、バンブルが直面している課題を強調し、「経営陣による『24年ガイド』の2度目の下方修正を受けて、BMBLをホールドに格下げする。我々は現在、有料ユーザー動向の悪化により、24年下半期のバンブル・アプリの収益が前年同期比で減少すると予想している」と述べている。
さらに、バンブルの製品アップデートの影響に関する同社の懐疑的な見方は明らかだった。同社は、ポジティブな展開に言及する一方で、回復のタイミングと規模をめぐる不確実性、また、同社が他のブランドによる成長を相殺することを許さない一点集中型の企業であることも指摘した。その結果、目標株価は7.50ドルに修正された。
その他の最近のニュースでは、バンブル社が2024年第2四半期に、有料ユーザーの14％増に牽引され、総収入が3％増の2億6900万ドルになったと報告した。しかし同社は、第3四半期は若干の減収、通期では緩やかな成長を見込んでいる。にもかかわらず、バンブルの純利益は、営業費用の9％削減により、前年の900万ドルから3800万ドルへと大幅に増加した。
キーバンクは、バンブルの潜在的な成長課題を理由に目標株価を引き下げた。しかし、同社は株価のオーバーウェイト・レーティングを維持した。同時に、サスケハナはバンブルの戦略的見直しを懸念し、バンブルの株価をポジティブからニュートラルに引き下げた。シティも、バンブルの見通しが期待外れだったことを受け、バンブルの株価を「買い」から「中立」に格下げした。
BofA証券はバンブルのスタンスを見直し、同社株を「買い」から「アンダーパフォーム」に格下げし、目標株価を大幅に引き下げた。サービスの多様化と顧客体験の向上戦略の一環として、バンブルはコミュニティ・アプリのGenevaを買収した。
インベスティングプロの洞察
TD Cowenによる最近の格下げを考慮すると、InvestingProのデータによると、Bumble Inc.同社の時価総額は約10億2,000万ドルで、株価は1ヶ月間の価格トータル・リターンが-41.24%と、大きな価格変動に見舞われているが、InvestingProのヒントは、経営陣の積極的な自社株買いと高い株主利回りが、同社の将来に対する自信を示している可能性を示唆している。さらに、バンブルは今年純利益を伸ばす見込みであり、これは回復の可能性を探す投資家にとってポジティブなシグナルとなり得る。
課題にもかかわらず、バンブルは適度な負債水準で運営されており、短期債務を上回る流動資産を有しているため、財務の安定性はある程度確保されている。同社のバリュエーションは、強力なフリー・キャッシュ・フロー利回りを示唆しており、目先の利益成長率に比して低いPERで取引されているため、バリュー投資家を惹きつける可能性がある。PERは19.36倍、PEGレシオはわずか0.12倍であり、同社が成長期待を上回ることができると信じる人々にとって、株価は魅力的かもしれない。また、アナリストがバンブルは今年黒字になると予測していることも重要だ。
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