月曜日、シティはワンストリーム社（NASDAQ: OS）のカバレッジを中立評価、目標株価34.00ドルで開始した。同社は、ワンストリームをCFOのオフィス・プラットフォーム分野で著名なプレーヤーであり、財務統合における強力な基盤と人工知能における役割の拡大を有すると評価した。
ワンストリームのプラットフォームは、70億ドル規模の企業業績管理（EPM）市場で事業を展開しており、データ機能を活用して様々なユースケースを獲得している。この戦略により、純収益維持率（NRR）は118%という驚異的な数字を記録しています。
シティのスタンスは、新規株式公開(IPO)以来45%のリターンと、株価の大幅な上昇に影響されています。同社の現在の企業価値対売上高倍率（EV/rev）は92パーセンタイルに位置しており、同業他社と比較して高いバリュエーションを示唆しています。
中立の評価は、保守的な予想にもかかわらず、ワンストリームの株式のリスクとリターンのバランスの取れた見方を反映している。シティは、ワンストリームの事業には多くのプラス面があるが、現在の株価はその将来性を十分に反映していると指摘している。
同投資会社は、今後の成長を牽引しうる重要な要因として、「魅力的なリピーター創業者ストーリー、大規模な買い替え機会、AIイニシアチブの強化」を挙げ、株価が引き下げられた場合には、より強気になる意向を示している。
他の最近のニュースでは、著名な金融会社BTIGとベアードがワンストリーム社のカバレッジを開始したことで注目を集めている。BTIGはOneStream株に「買い」のレーティングを与え、目標株価を37ドルに設定、一方Bairdは「アウトパフォーム」のレーティングを与え、目標株価を32ドルに設定した。これらの動きは、特にOffice of the CFOソフトウェア市場において、OneStreamが成長をリードする企業であることを強調するものです。
BTIGは、OneStreamのプラットフォームが財務分析、プランニング、パフォーマンス管理における可視性、機能性、拡張性に優れていることを強調しています。BTIGは、OneStreamが今後も業界をリードする成長と利益率の改善を示し、今後数年間で20%以上のフリー・キャッシュ・フロー・マージンを達成すると予想しています。OneStreamプラットフォームへの人工知能の組み込みや自動化機能の進化を含む新製品の導入が、この成長を後押しすると予想される。
同時にベアードは、ワンストリームの経験豊富な経営陣とプラットフォーム拡大の可能性を評価した。同社はまた、既存の基盤を超えた市場への参入における同社の初期の成功を、成長軌道の肯定的な指標として認めている。
インベスティングプロの洞察
投資家がワンストリーム（NASDAQ: OS）に対するシティの中立的なスタンスを検討する際、InvestingProのリアルタイムデータは同社の財務状況と市場パフォーマンスに関する追加情報を提供します。ワンストリームの時価総額は66.2億ドルで、EPM市場における同社の存在感の大きさを示しています。同分野における重要なプレーヤーであるにもかかわらず、マイナス212.64のPERが示すように、同社は過去12ヶ月間利益を上げていません。これはシティが示唆する高いバリュエーションと一致しており、ワンストリームが高い収益評価倍率で取引されていることがさらに裏付けている。
ワンストリームは、拡大戦略の成功を反映し、四半期ベースで39.93%増と堅調な収益成長を示している。しかし、同社の売上総利益率69.79%は、売上原価を差し引いた後の収益のかなりの部分を保持する能力を示している。InvestingPro Tipsによると、ワンストリームの株価は一般的に価格変動が小さく、安定した株式パフォーマンスを求める投資家に魅力的かもしれない。さらに、株価は52週高値近辺で取引されており、現在このピークの96.93％となっている。
OneStreamの財務と市場見通しについてさらに掘り下げることに関心のある方は、https://www.investing.com/pro/OS、InvestingProのヒントが多数用意されています。これらの洞察により、投資家は同社のポジションと潜在的な投資機会について、より包括的な理解を得ることができるだろう。
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