ニューヨーク発-著名な投資会社KKRは、米国の主要市場においてAクラスの産業用物流物件を6件、総額約3億7700万ドルで取得し、不動産ポートフォリオを拡大した。これらの物件の平均築年数は2014年で、平均地上高35フィートの近代的な設計が特徴です。
完全リースのポートフォリオは、シアトル、アトランタ、フィラデルフィア、ニュージャージー、サンフランシスコ・ベイエリアなどの主要都市のインフィル・サブマーケットに戦略的に配置されている。今回の投資は、KKRの全国的な産業用資産のポートフォリオを拡大する継続的な戦略の一環であり、再現がますます困難になると予想される立地の高品質な物件に焦点を当てている。
KKRのマネージング・ディレクターで米国内の産業投資を統括するベン・ブラッドニー氏は、この物件の戦略的位置づけを強調し、今回の買収に意欲を示した。このポートフォリオは、KKRが米国で取得した倉庫に約200万平方フィートを追加するもので、年初来で合計約600万平方フィートとなる。
KKRは、同社が助言する資本口座を通じて今回の投資を行った。2024年6月30日現在、750億ドルの資産を運用するKKRのグローバル不動産事業は、幅広い株式・債券戦略に投資している。KKRは16のオフィスに150人以上の専門家を擁し、グローバル・プラットフォームを活用して顧客と投資家に成果を提供している。
KKRはグローバルな投資リーダーとして、資産運用、資本市場、保険など幅広いソリューションを提供し、規律あるアプローチと投資先企業や地域社会の成長促進を通じて魅力的な投資リターンを生み出すことを目指している。KKRはプライベート・エクイティ、クレジット、実物資産に投資するファンドのスポンサーであり、ヘッジファンドを運用する戦略的パートナーを有している。保険子会社はグローバル・アトランティック・ファイナンシャル・グループ傘下で、退職金、生命保険、再保険商品を提供している。
今回の買収は、産業用不動産セクターに対するKKRの自信と、進化するロジスティクス業務のニーズを満たす物件への投資へのコミットメントを反映したものである。本レポートの情報はプレスリリースに基づいています。
その他の最近のニュースでは、KKR & Co.Inc.は、フィー関連収益が過去最高を記録し、調整後純利益が大幅に増加するなど、堅調な業績を報告した。同社のフィー関連収益は1株当たり0.84ドルと歴史的な高水準に達し、前年比25％増となった。さらに、KKRの調整後純利益は50％増の1株当たり1.09ドルと驚異的な伸びを示し、営業利益は好調な資本市場取引手数料と管理手数料の伸びにより、1株当たり1.17ドルとなった。
これらの決算に伴い、KKRのコーポレート・ガバナンスに関する一連の文書が修正され、株式構成の合理化と委員会の責任の更新が行われた。主な変更点としては、受託者責任違反に対する金銭的損害賠償から会社役員を免除することや、会社の子会社ではない関連会社に対する補償権を削除することなどが挙げられる。
TDコーウェンは、目標株価を145.00ドルから154.00ドルに引き上げ、「買い」のレーティングを維持し、KKRの将来性に自信を示した。同社のアナリストは、KKRの強力な資産収集能力と継続的成長の可能性に楽観的で、KKRの2024年と2025年の調整後純利益の予想は改善すると予想している。
資本調達と資本配分の面では、KKRは第2四半期に320億ドルの資本調達に成功し、グローバル・インフラVファンドとアセンダント・ミドルマーケット戦略に大きく貢献した。KKRは第2四半期に230億ドルの資金を投入し、2024年下半期も良好な投資環境を見込んでいる。こうした最近の動きは、KKRの戦略的ポジショニングと市場における力強い成長軌道を裏付けている。
インベスティング・プロの洞察
KKRの最近の優良産業用物流施設の買収に鑑み、同社の財務の健全性と市場での地位は投資家にとって強い関心事である。KKRの時価総額は1,064億1,000万ドルで、投資セクターにおける同社の大きな存在感を反映している。KKRの株価収益率（PER）は現在27.28であり、KKRの短期的な収益成長ポテンシャルに比して魅力的な水準で取引されていることを示唆している。
さらに、KKRは4年連続の増配と15年連続の配当維持という実績を持ち、株主還元へのコミットメントを実証している。この一貫性は、KKRの直近1年間のリターンが高いというインベスティング・プロのTipによって強調され、さらに1年間の価格トータル・リターンが99.29%という驚異的な数字によって裏付けられている。このようなパフォーマンスは、安定した配当株を探している投資家に自信を与えるかもしれない。
アナリストは今年度の売上高減少を予想しているが、KKRの2024年第2四半期時点における過去12ヶ月間の売上高成長率は120.85%という驚異的な数字を記録している。この力強い成長は、産業用不動産セクターにおける同社の戦略的買収とともに、短期的な課題と長期的な戦略的投資のバランスをとる先進的なアプローチを示唆している可能性がある。
さらなる詳細と分析に関心のある投資家のために、KKRの財務状況と市場見通しについてより深く掘り下げた12のInvestingPro Tipsが用意されている。これらはインベスティング・プロのKKR専用ページ（https://www.investing.com/pro/KKR）からアクセスできる。
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