火曜日、オッペンハイマーはガイドワイヤー（NYSE:GWRE）のアウトパフォームのレーティングを維持し、目標株価を140ドルから170ドルに引き上げた。同社は、高まる期待と魅力的な市場ダイナミクスの両方を認識し、同社のリスクとリターンのバランスの取れたシナリオを示唆していると分析している。ガイドワイアの株価は現在、業界のベンチマーク指数が約7.5倍であるのに対し、企業価値対今後12ヶ月間の売上高で約10倍と、業界と比べてプレミアムで取引されている。
ガイドワイアを取り巻くポジティブなセンチメントは、同社のディフェンシブな資質と堅調な損害保険市場環境に起因している。投資家は、年間経常収益（ARR）の上振れを予想しており、為替影響を除いた年間経常収益（ARR）は、8億6,050万ドルと予想されるストリート予想に対し、700万ドルから800万ドル程度と予想している。
また、トップラインの成長と売上総利益率の改善も期待されており、これらは税引前利益（EBIT）と営業キャッシュフロー（OCF）の増加に寄与すると予測されている。現在の予想では、EBITは4,900万ドル、OCFは1億4,400万ドルとなっている。楽観的な投資家たちは、ガイドワイアのARRが10億1000万ドルから10億2000万ドルとなり、ストリートの予想10億ドルを上回り、フリーキャッシュフロー（FCF）マージンがストリートの約17.5%に対して18%以上となることを期待している。
投資家の注目は、ARRのフル稼働に関するコメントとエンドマーケットの動向になると予想される。目標株価を170ドルに引き上げる決定は、割引キャッシュフロー（DCF）分析を次期に進めることに基づいている。
他の最近のニュースでは、ガイドワイヤ・ソフトウェア社が、好調な第3四半期決算を受けて、金融会社から複数のポジティブな修正を受けている。ベアードは、同社の年間経常収益（ARR）が前年同期比15%増の8億2,800万ドルであり、第3四半期の営業活動が好調であることを理由に、ガイドワイア株の目標株価を1億5,200ドルに引き上げました。
DAダビッドソンは、総収益が予想を5%上回り、Non-GAAP営業利益が予想を160%大幅に上回ったことを受け、ガイドワイアの目標株価を142ドルに引き上げた。
RBCキャピタルはアウトパフォームのレーティングと130ドルの目標株価を維持し、オッペンハイマーはARRが予想を上回ったことから目標株価を140ドルに引き上げた。これらは最近の動きであり、ガイドワイアの堅実な業務遂行と持続的成長の可能性を浮き彫りにしている。
インベスティングプロの洞察
ガイドワイヤー（NYSE:GWRE）は、いくつかの重要な指標を考慮しながら、複雑な財務状況をナビゲートしている。InvestingProのリアルタイムデータによると、Guidewireの時価総額は122.7億ドルです。PERがマイナス1140倍と厳しい収益性にもかかわらず、アナリストは同社の将来を楽観視しており、今年の純利益の伸びを見込んでいる。この楽観論は同社の株価パフォーマンスにも反映されており、1年間の株価トータル・リターンは87.54%、3ヶ月間のリターンは18.84%という驚異的な数字を記録しており、最近の好調ぶりを示している。
さらに、同社の収益成長率は健全な状態を維持しており、2024年第3四半期現在、過去12ヶ月間で8.97%の増加、四半期収益成長率は15.99%となっている。Guidewireは中程度の借入金で運営されていますが、株価純資産倍率は9.54倍と高く、投資家によってはバリュエーションに懸念を抱くかもしれません。インベスティング・プロのヒントは、Guidewireが52週高値付近で取引されていること、アナリストが同社は今年黒字に転じると予測していることを強調しています。
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