ループ・キャピタルは、パロアルトネットワークス（NASDAQ: PANW）の目標株価を前回の300ドルから350ドルに引き上げ、株価はホールドを維持している。同社は、パロアルトネットワークスの第4四半期の収益と請求額が予想を小幅に上回ったことを強調した。この業績は、プラットフォーム・ベースの市場参入戦略への移行が安定し始めていることを示すものと見られている。
サイバーセキュリティ企業である同社は、今後請求額に関するガイダンスを発表する予定はない。その代わりに、現在総収入の53%を占める次世代セキュリティ事業の年間経常収入（ARR）の伸びと、プラットフォーム化戦略の成功を反映した残りの履行義務（RPO）に関するガイダンスを提供する予定である。2025会計年度について、パロアルトネットワークスはこれらの指標について堅実なガイダンスを示しています。
パロアルトネットワークスは、新たな市場戦略に移行するため、4～6四半期の移行期間の真っ只中にあります。この間、同社は収益、請求額、次世代セキュリティARR、RPO、フリーキャッシュフロー（FCF）マージンなど、いくつかの財務分野で安定を経験している。しかし、同社はパロアルトネットワークスが重大な実行リスクと高いレベルの変動性と不確実性に直面していることも指摘している。
業界のチェックでは、パロアルトネットワークスの新戦略により、サイバーセキュリティ業界では今年後半に価格圧力が強まる可能性があり、それが同社のビジネスに影響を与える可能性があるという。
ループ・キャピタルは、パロアルトネットワークスの強力な競争力と包括的な製品戦略を認めつつも、新戦略導入の初期段階には注意し、傍観することを勧める。
一方、サイバーセキュリティ企業のパロアルトネットワークスは、2024年度第4四半期の好決算を受けて大きく躍進している。同社は、製品収入が5％減少したものの、サービス収入と次世代セキュリティ年間経常収入（NGS ARR）の堅調な伸びを主因に、総収入21億9000万ドルを計上した。同社の業績は、特にソフトウェアベースの仮想ファイアウォール事業とクラウドベースのサブスクリプションにおいて予想を上回った。
金融サービス会社のStifel、Baird、RBC Capital Marketsはいずれも最近、パロアルトネットワークスの目標株価を修正した。Stifelは買いレーティングを維持したまま目標株価を385ドルに引き上げ、Bairdはアウトパフォームのレーティングで目標株価を385ドルに引き上げた。一方、RBCキャピタル・マーケッツは目標株価を390ドルから410ドルに引き上げ、アウトパフォームを維持した。
これらの格上げは、同社の年度末の成功を受けたもので、各社とも2025年度へ向けての勢いを指摘している。同社が戦略的に注力しているプラットフォーム化と、財務ガイダンスの指標を請求額から残存履行義務にシフトしたことは、アナリストに好意的に受け止められた。
InvestingProの洞察
パロアルトネットワークス(NASDAQ:PANW)が戦略的な移行を進める中、InvestingProの最新データは同社の財務状況と市場評価のスナップショットを提供しています。パロアルトネットワークスの時価総額は1111.8億ドルで、2024年第3四半期時点の過去12カ月間の収益成長率は20.05%と堅調で、サイバーセキュリティ分野で財務上の足跡を拡大し続けています。同社の売上総利益率は74.43%に達し、戦略的シフトの中で収益性を維持する能力を反映している。
InvestingProのTipsによると、パロアルトネットワークスは今年、純利益の増加が見込まれており、これは同社のポジティブな収益トレンドと一致している。さらに、同社の昨年1年間の価格トータル・リターン63.75%という高いリターンは、市場での好調なパフォーマンスを裏付けている。しかし投資家は、パロアルトネットワークスのPERが43.94と高い収益倍率で取引されており、割高なバリュエーションであることに注意する必要がある。
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