JPモルガンは、Localiza Rent a Car S.A. (RENT3:BZ) (OTC: LZRFY)のスタンスを更新し、目標株価を前回の68レアルから63レアルに引き下げる一方、同銘柄のOverweightレーティングを維持した。
この調整は、先週の第2四半期決算発表以降、同社の株価が11％下落し、年初来では33％下落したことを受けたものだ。
ローカライザの最近の業績は、投資家の間で懸念を呼んでおり、特に同社が保有する車両の減損と営業利益率の未達が原因となっている。こうした課題にもかかわらず、JPモルガンの評価では、ロカリザは資本コストを上回るリターンを持続的に生み出し続ける可能性を示唆している。
同社のアナリストはLocalizaの業績予想を修正し、来期の利益を38億レアル、のれん代償却に関連する税効果を除くと36億レアルと予想している。この数字はブルームバーグのコンセンサスを約6％下回っており、下方修正も予想されている。
その他の最近のニュースでは、ロカライザ・レンタカーがシティにより魅力的なバリュエーションを理由にニュートラルからバイに格上げされた。同社はロカライザの新たな目標株価を50.00レアルとし、前回の51.89レアルから若干引き下げた。
このような状況にもかかわらず、シティは、ロカライザに利益をもたらすポジティブなオペレーショナル・サプライズの可能性があると考えている。この見方は、最近の業績修正に基づいており、投資家の間で同社の将来に対する保守的なスタンスが強まっていることを示唆しているという。
シティは、Localizaの回復への道にはまだ障害があるかもしれないが、現在の株価評価は投資家にとって魅力的な機会を提供すると認めている。更新されたバリュエーションは、より良いリスク・リターンのバランスを示唆しており、「買い」への格上げを促している。同社は、市場の継続的な課題を認識し、Localizaに対する慎重な見方を維持している。
インベスティング・プロの洞察
InvestingProの最近の指標は、Localiza Rent a Car S.A. (OTC: LZRFY)の財務の健全性と市場パフォーマンスをより深く見ています。時価総額86.9億ドル、PER29.42のLocalizaのバリュエーションは、特にInvestingProのヒントの1つが強調したように、同社の多額の債務負担を考慮すると、スペクトルの高い側にあるように見えます。さらに、同社のPERは2024年第2四半期時点の過去12カ月間で29.63にわずかに上昇しており、これは継続的な収益性に対する市場の期待を示している可能性がある。
同社の収益成長率は注目すべきもので、2024年第2四半期時点の過去12ヵ月間で28.3%となっており、2024年第2四半期の四半期収益成長率32.18%を上回っている。これは、Localizaのビジネスモデルが、現在直面している課題にもかかわらず、大幅な収益増加を生み出すことが可能であることを示唆している。しかし、InvestingProの別のヒントは、同社の急速な現金燃焼を指摘し、流動性と長期的な財務安定性を見ている投資家のための懸念である可能性があります。
ローカライザの配当利回りは2.79%で、同社は20年連続で配当を維持し、過去3年間は増配もしている。株主への価値還元におけるこの一貫性は、特に激動する市場環境において、ポジティブな兆候である。配当実績と地上交通運輸業界における同社の戦略的ポジションに関心のある方は、インベスティング・プロ・プラットフォームでご覧いただけるインベスティング・プロ・ティップスをご利用ください。
Localizaの株式について十分な情報に基づいた決断を下したい投資家やアナリストのために、11の追加のInvestingProTipsの包括的なリストにアクセスすることができ、同社の財務と市場パフォーマンスについてより微妙な理解を提供します。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。