高度な光パッケージングと精密光学、電気機械、電子製造サービスを提供するファブリネット（NYSE：FN）は、B.Rileyによって目標株価が171ドルから196ドルに引き上げられた。
この調整は、ファブリネットが第4四半期の売上高と1株当たり利益（EPS）を発表し、市場予想を上回ったことによる。同社は売上高7億5300万ドル、EPS2.41ドルを記録し、コンセンサス予想の売上高7億3300万ドル、EPS2.24ドルを上回った。
ファブリネットの前四半期比の伸びは主に非800Gセグメントによるものである。同社のデータコム部門は3%増の3億1,500万ドル、800G+部門の売上は0.7%増の2億5,900万ドルと小幅ながら増加した。一方、400Gの売上は2億2400万ドルで横ばいだった。注目すべきは、ファブリネットの競合であるコヒレント社の800Gの売上が前四半期比約25%増の2億5,000万ドルと大幅に増加したことである。
テレコムの売上は1.5%減の2億8,200万ドルとわずかながら減少したものの、特にDCIとZR/ZR+の分野で回復の兆しを見せた製品もあり、減少幅は予想より小さかった。
さらに、ファブリネットはシエナ社からモデム関連の新規ビジネス獲得を発表し、2025年暦年前半から同社の収益に貢献する見込みである。ファブリネットの非通信部門は12%増の1億5,700万ドルで、自動車部門は17%増の8,600万ドルでした。
同社の営業利益率は前四半期比横ばいの10.7%でした。第1四半期について、ファブリネットは売上高を7億6,000万ドルから7億8,000万ドル、EPSを2.33ドルから2.40ドルと予想し、コンセンサス予想の売上高7億4,700万ドル、EPS2.26ドルを上回りました。
その他の最近のニュースでは、ファブリネットの第4四半期の売上高は前年同期比15%増の7億5,300万ドルに達し、非GAAPベースのEPSは予想を上回る2.41ドルとなった。通年の売上高も前年比9％増の29億ドルに達した。
ファブリネットの堅調な業績は、新施設の建設による大規模な拡張やシエナとの重要な顧客獲得など、楽観的な成長戦略によって補完された。
InvestingProの洞察
Fabrinetの株式に関するB.Rileyからの最近のアップデートに続き、InvestingProは投資家にとって貴重と思われる追加的な洞察を提供します。InvestingProのリアルタイムデータによると、ファブリネットの時価総額は83.7億ドルで、業界内でかなりの規模を誇っています。同社のPERは30.41倍で、投資家が利益に対してより高い価格を支払うことを望んでいることを示しており、これはB.Rileyが分析に調整PER倍率を適用していることと一致している。2024年第3四半期時点の過去12カ月間で、ファブリネットは8.08%の収益成長を報告し、着実な事業拡大を示している。
インベスティング・プロのヒントは、ファブリネットの経営陣が積極的に自社株買いに取り組んでいることを強調している。さらに、同社は貸借対照表上、負債よりも多くの現金を保有しており、これは財務の安定性を示す心強い兆候である。一方、ファブリネットは短期的な利益成長率に対して高いPERで取引されており、予想される利益拡大ペースを考えると、現在の株価評価は楽観的であることを示唆している可能性がある。
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