Medtronic Inc. (NYSE: MDT) は、TD Cowen による「買い」レーティングと 95.00 ドルの目標株価を維持している。ウォール街の予想を上回った同社の第1四半期決算を受けて、同社の見通しは引き続きポジティブだ。
医療機器メーカーの非GAAPベースの売上高は80億ドル、1株当たり利益（EPS）は1.23ドルで、それぞれ79億ドルと1.20ドルの予想値を上回った。
メドトロニックの既存事業売上高成長率は5.3%に達し、会社予想の4～4.5%を上回った。この成長の原動力となったのは、4つの事業セグメントのうち3つで市場別成長率（MSD）を達成または上回ったことである。
こうした好調な業績を踏まえ、メドトロニックは2025会計年度の既存事業売上高成長率見通しを従来の4～5％から4.5～5％に更新した。さらに、EPSガイダンスを5.42～5.50ドルに修正し、従来の5.40～5.50ドルから下限を若干引き上げた。
TDコーウェンは、メドトロニックの決算発表と今後のガイダンスの上方修正に対して、市場がポジティブに反応すると予想している。同社の評価は、同社の業績と継続的成長の可能性に対する自信を反映している。
他の最近のニュースでは、メドトロニックは医療機器に対する旺盛な需要を背景に利益見通しを上方修正した。同社は2025年の利益見通しを修正し、下限を従来の1株当たり5.40ドルから5.42ドルに引き上げた。
この前向きな見通しは、同社がコンセンサス予想の1株当たり1.20ドルを上回り、調整後の利益が1株当たり1.23ドルとなった第1四半期の報告を受けたもの。
配当の面では、メドトロニックは2025会計年度第2四半期に普通株式1株当たり0.70ドルの四半期配当を発表し、年間配当の増額を維持した。これは前回の発表に沿ったもので、株主に対する同社のコミットメントを反映している。
メドトロニックは、様々なアナリストの格付けの対象にもなっている。TDコーウェンは同社の「買い」レーティングを維持した一方、Stifelはメドトロニックの成長機会が予想より鈍化しているとして「買い」から「ホールド」に格下げした。UBSでは、糖尿病事業部門への信頼感が再び高まったとして、同社株を「売り」から「中立」に格上げした。
製品開発では、メドトロニックは新しいSimplera™持続血糖モニター（CGM）のFDA承認を取得し、糖尿病患者向けのCGMの選択肢を広げるためのアボット社とのグローバルな提携を発表した。この提携はメドトロニックの糖尿病事業の収益にプラスに寄与するものと期待される。
InvestingProの洞察
メドトロニック・インク（NYSE:MDT）は、最近の業績が示すように、財務の回復力と投資家の魅力を示し続けている。インベスティングプロのデータによると、メドトロニックは1118.2億ドルの強固な時価総額を誇り、医療機器・用品業界におけるその大きな存在感を示している。同社のPERは31.18倍で、2024年第4四半期時点の過去12カ月間の調整後PERは23.22倍と低く、長期的な成長見通しを考慮する投資家にとってより魅力的な評価となる可能性を示している。
インベスティング・プロのヒントは、経営陣が積極的に自社株買いを行い、10年連続で増配し、48年間配当を維持するなど、メドトロニックの株主還元へのコミットメントを強調している。これらの要因に加え、2024年の最新時点で3.3%の配当利回りがあることから、メドトロニックはインカム重視の投資家にとって魅力的な選択肢となっている。さらに、株価のボラティリティが低く、52週高値近辺で取引されていることから、同社の見通しに対する安定度と市場の信頼がうかがえる。
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