火曜日、シティはビルケンシュトック・ホールディング・ピーエルシー（NYSE: BIRK）の目標株価を65.00ドルとし、「買い」を継続した。同社の分析では、8月29日の市場開場前に発表される第3四半期の一株当たり利益は、売上高と粗利益率の強化によりコンセンサスを上回ると予想している。
予想される成長は、様々な地域にまたがることが予想される。ビルケンシュトックにとって最も成熟した市場である米州では、ブランド人気と棚面積の拡大から恩恵を受ける可能性が高い。
さらに、アジア太平洋・中東アフリカ（APMA）地域でも大きな成長が見込まれており、新工場が建設されたことにより、ビルケンシュトックは、長期的な成長にとって重要な要素である需要への対応が可能になりつつある。
今年、Pasewalk工場の立ち上げと為替の課題により、粗利率に若干の圧力がかかったものの、最小限のプロモーションと潜在的な価格設定機会により、ビルケンシュトックの基本的なビジネスの健全性は堅固であると考えている。
ビルケンシュトックは第4四半期への見通しが良く、第4四半期の3分の2が報告書に記載されていることから、経営陣は2024年通期の恒常為替レートでの売上高ガイダンスを20％増から21％超に引き上げる見込みである。さらに、EBITDAガイダンスは5億3,500万～5億4,500万ユーロから5億5,000万～5億5,500万ドルに上昇すると予測されている。
シティの分析によると、ビルケンシュトックは数四半期にわたってトップ3の一角を占めているが、市場は第3四半期決算に向けて大きな期待を寄せており、決算発表が近づくにつれてバランスの取れた状況になることが示唆されている。
その他の最近のニュースでは、ビルケンシュトック・ホールディング・ピーエルシーが重要な財務上の動きを見せている。同社は、既存株主資本の希薄化を伴うことなく、1,400万株を売出しで放出し、2024年度の売上高成長率20%以上、EBITDAレンジ5億3,500万ユーロから5億4,500万ユーロを引き続き予測している。
ジェフリーズは、目標株価75.00ドルの「買い」を維持し、ゴールドマン・サックスは、目標株価を59.50ドルに調整し、中立のスタンスを維持した。ドイツ銀行は「買い」レーティングと目標株価70.00ドルでカバレッジを再開し、UBSはビルケンシュトックを「中立」から「買い」に格上げし、目標株価を85.00ドルに引き上げた。
インベスティングプロの洞察
ビルケンシュトック・ホールディング plc (NYSE: BIRK)は第3四半期決算の発表を控えており、InvestingProのレンズを通して同社の業績を見てみると、シティの前向きな見通しと一致するいくつかの興味深い洞察が見えてきます。時価総額116.4億ドルのビルケンシュトックは、130.46倍という高い利益倍率で取引されており、これは高い市場期待と同社の成長見通しに対する投資家の自信を示しています。この楽観論は、2024年第2四半期時点の過去12ヶ月間の粗利益率60.85%という堅調な数字に支えられており、コスト圧力の中で収益性を維持する同社の能力を示している。
InvestingProのTipsは、ビルケンシュトックの強さの根拠をさらに補強し、同社の印象的な売上総利益率と今年の純利益の伸びの見込みを強調しています。これらの要因は、昨年来の力強いリターンと相まって、来る決算発表に堅実な背景を提供する。ビルケンシュトックの流動資産は短期債務を上回っており、継続的な事業と戦略的イニシアチブを支える健全な流動性を示していることは注目に値する。
ビルケンシュトックの財務の健全性と将来の見通しをより深く知りたい投資家のために、InvestingProは、評価倍率や今年の収益予測などの洞察を含む16のヒントをプラットフォーム上で提供しています。次回の決算日は8月29日に設定されているため、ビルケンシュトックへの投資について十分な情報に基づいた意思決定を行いたい方にとって、これらの洞察は貴重なものとなるでしょう。
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