水曜、シティは、アイケア製品のリーダーであるアルコン社（ALC:SW）（NYSE:ALC）の株式の「買い」レーティングと目標株価103.00スイスフランを再確認した。同社の分析は、アルコンが発表した2024年第2四半期報告書を受けたもので、通貨調整後（ccy）の売上高成長率は予想をわずかに下回った。
ビジョンケア部門は予想を約200-300ベーシス・ポイント（bps）下回ったが、これは外科部門、特に400bpsの顕著な前四半期成長加速を見たインプラントブルズ部門の好調な業績によって部分的に相殺された。
グループの有機的成長率は前年同期比で約50bps低下し、若干の減速となったものの、インプラント製品の堅調な業績は、競合製品の発売に対する回復力を示している。金利・税引前利益（EBIT）はコンセンサスを約3％下回り、シティの予想を約6％下回りました。
しかし、これらの数値は、ビジョンケア事業における在庫費用3,000万米ドルの一時的な影響によるものである。この費用を除くと、コア EBIT はコンセンサスを 3%上回り、シティの予想とほぼ一致しました。
アルコンは2024年通期のガイダンスを確定しており、事業の軌道に対する自信を示している。ビジョンケア部門の業績がまちまちであることはアルコン株への圧力になるかもしれないが、シティの見通しは楽観的である。
同社は、アルコンは2025年から2027年にかけて、現在のコンセンサスを3-13％上回る一株当たり利益（EPS）の上昇につながる製品導入の数年サイクルの始まりにあると予想している。
その他の最近のニュースでは、アルコン・インクが発表した第2四半期の業績は予想を上回り、調整後の1株当たり利益は0.74ドルと、コンセンサス予想の0.73ドルを上回った。しかし、売上高は24.8億ドルと、ウォール街予想の25.3億ドルを下回った。
同社の売上高は前年比3％増、恒常為替レートベースでは6％増の24億8,000万ドルで、特に国際市場におけるコンタクトレンズ事業とインプラント事業の好調が目立った。
売上高の不足にもかかわらず、アルコンは2024年度通期のガイダンスを維持し、調整後1株当たり利益は引き続き3.00ドルから3.10ドル、売上高は99億ドルから101億ドルを見込んでいる。営業利益率も、増収によるレバレッジの改善を反映し、前年の11.2%から12.8%に拡大した。
しかし、アルコンでは、ビジョンケア事業において、サプライヤーに関連した品質問題により、在庫引当金が大幅に増加したことを指摘している。以上がアルコンに関する最近の動きである。
インベスティング・プロの洞察
アルコンがアイケア業界の競争環境をナビゲートする際、InvestingProの最新データとヒントは、同社の財務状況と市場での地位についてより深い理解を提供します。インベスティング・プロによると、アルコンの時価総額は478.4億ドル、PERは45.29倍で、投資家がその収益に支払うことを望んでいる割高な評価を反映している。これは、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間のPER45.81をわずかに上回っている。配当利回りは0.19%と小幅だが、アルコン は4年連続で増配し、株主へのコミットメントを示し、安定した財務方針を示している。
インベスティング・プロのヒントはまた、アルコンが高い利益倍率で取引されていることを強調しており、これは投資家が同社の将来の成長に大きな期待を寄せていることを示唆している可能性がある。さらに、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間のPEGレシオは0.22であり、株価は短期的な収益成長見通しに比べて低い価格で取引されているようだ。これは、成長機会を活用しようとする投資家にとって潜在的な価値があることを示している可能性がある。さらに、ヘルスケア機器・用品業界の有力企業として、アルコンの流動資産は短期債務を上回っており、財務の柔軟性と安定性を提供している。
アルコンの将来性に関心のある投資家は、インベスティング・プロで、業績修正、負債水準、評価倍率の詳細な分析を含む合計13のインベスティング・プロ・ティップスで、さらなる洞察とヒントを見つけることができます。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。