トゥルーリスト・セキュリティーズは、ウッドワード（NASDAQ: WWD）のレーティングを「ホールド」から「バイ」に変更し、目標株価を前回の152ドルから187ドルに引き上げた。 この調整により、株価は現在の水準から20％の上昇を見込んでいる。
この再評価は、ウッドワードの株価パフォーマンスに関して同社が警戒していた時期の後に行われたもので、以前は、中国のオンハイウェイ天然ガスエンジン販売による非持続的な収益が原動力になっていると考えられていた。
この見解は、ウッドワードの2024年度第3四半期決算とそれに続く業界見通しの引き下げを受けて確認された。中国の天然ガスエンジン販売が経営陣と市場の予想から除外され、ウッドワードの最近の株価下落を考慮すると、トゥルーイスト・セキュリティーズは株価のポジションを変更する好機だと考えている。
ウッドワードは、今後予想されるナローボディ航空機の増産を利用する魅力的な投資先と見られている。さらに、同社の防衛関連OEM（相手先ブランド製造）収入は、5年間続いた年平均成長率（CAGR）マイナスの後、成長が見込まれている。
同社は、継続的な価格設定、生産性、オペレーションの改善により、航空宇宙と防衛の両セグメントでマージンが拡大する可能性があると予想している。
その他の最近のニュースでは、UBSはウッドワードの買いレーティングを維持し、コンセンサス予想に基づく目標株価を据え置いた。しかし、同社はウッドワードの産業部門の収益と利益について、特に中国のトラック市場と中核産業市場に関する継続的な議論を指摘している。
一方、TDコーウェンは、ウッドワードの「買い」レーティングを維持したが、予想される航空宇宙機器部門と中国の天然ガスバス・トラック・エンジン市場における挑戦のため、目標株価を引き下げた。UBSとTD Cowenの分析は、ウッドワードの将来のガイダンスについて慎重な見通しを示している。
インベスティング・プロの洞察
トゥルーイスト・セキュリティーズがウッドワード（NASDAQ:WWD）を「買い」に格上げしたことを受け、投資家は同社の現在の財務状況と将来の見通しについて検討している。InvestingProのデータによると、ウッドワードは91.7億ドルの時価総額を誇り、2024年第3四半期時点の過去12ヵ月間で16.9%の堅調な収益成長を見せている。この成長は、特定の収益源の持続可能性に対する以前の懸念にもかかわらず、同社の好調な業績の証である。
インベスティング・プロのヒントの一つは、ウッドワードが52年連続で配当金を支払い続けており、株主への一貫した還元を示していることを強調している。さらに、同社の株価は、短期的な収益成長率に比して低いPERで取引されており、株価の収益性を考慮する投資家にとって潜在的な価値があることを示唆している。PERは24.97倍、2024年第3四半期時点の過去12ヵ月間の調整後PERは23.02倍で、同社の評価指標は、特に最近の収益と利益の成長と組み合わせた場合、魅力的に見える。
より詳細な分析にご興味のある方は、InvestingProがさらなる洞察を提供し、投資家が十分な情報に基づいた意思決定を行うのに役立つ数多くのヒントを提供しています。ウッドワードは2024年11月14日の次回の決算を控えており、これらのInvestingProのヒントは、同社の財務の軌跡に貴重な文脈を提供する可能性があります。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。