水曜、シティはギャップ・インク（NYSE:GPS）株の買いレーティングを再確認し、目標株価は32.00ドルとした。同社は、Gapが8月29日の市場終了後に発表する第2四半期の一株当たり利益（EPS）予想を上回ると予想している。
シティのアナリストは、0.41ドルのコンセンサス予想に対して0.50ドルの予想EPSと大幅な上振れを予測している。この予想は、売上総利益率（GM）が420ベーシス・ポイント（bps）とコンセンサス予想の320bpsを上回ったことと、売上高がわずかに上回ったことによる。
シティは、Gapの経営陣が第2四半期の好結果を反映し、2024年度の売上高と予想EPSガイダンスを約1.60ドルから1.70ドル以上に上方修正すると予想しています。
さらにシティは、同社が保守的なスタンスを維持することを目的としているため、コンセンサス予想に沿った0.59ドルの第3四半期ガイダンスを提供すると予想しています。
シティの2024年通期の見通しには、オールド・ネイビーとギャップの堅調な既存店売上高、効果的な経費管理、引き続き高い売上総利益率に牽引される売上高とEPSの潜在的成長が含まれています。好調な第1四半期に続き、第2四半期もこの好傾向をさらに示すと予想される。
2023年下期には堅調なGMの拡大が見込まれるものの、シティは2024年下期にGapが全ブランドでプロモーションを縮小する機会があると見ています。この戦略は、製品コストの低下による追い風が落ち着き始めたとしても、更なるGMの改善につながると予想される。
ギャップに対する市場のセンチメントが交錯する中、シティは第1四半期決算前のアプローチと同様、30日間のポジティブ・カタリスト・ウォッチを開始し、第2四半期決算発表に向けて有利なリスク・リターンのシナリオを示している。
他の最近のニュースでは、ギャップ・インクが一連の業績予想と戦略的決定を受けて注目されている。モルガン・スタンレーはGapのレーティングをイコールウェイトからオーバーウェイトに格上げし、株価は20％上昇すると予測、同社の2024年の一株当たり利益（EPS）は1.82ドルになると予想している。
同社の第2四半期のEPSは、コンセンサス予想の41セントに並ぶと予想されている。さらにモルガン・スタンレーは、2025年から2028年にかけてのトップラインの平均成長率を約1％と予想している。
財務予測に加え、Gapは2024年7月1日に発効する上級役員退職金制度を採用しており、幹部のカトリーナ・オコネル、オラシオ・バルベイト、クリス・ブレークスリー、マーク・ブライトバードが対象となる。
一方、TD CowenはGapの目標株価を28ドルに引き上げ、その理由として好調な四半期業績と将来への期待を挙げている。同社の2024年通期ガイダンスは上方修正され、税引前利益（EBIT）は40％半ばの伸びを予想している。
しかし、CFRAはGapの目標株価を20ドルに引き上げたものの、株価のレーティングは「売り」を維持している。同社はまた、Gapの2025年度予想EPSを0.40ドル上方修正し、1.60ドルとした。
最後に、ベアードはGapの目標株価を28ドルに引き上げ、同社のマージンがパンデミック前の水準に戻ったことを理由に、マージンと利益を大幅に上回ったとしている。これらの最近の動向は、Gap Inc.の財務実績と戦略的決定の進化を浮き彫りにしている。
InvestingProの洞察
ギャップ・インク(NYSE:GPS)の第2四半期決算報告が近づくにつれ、InvestingProの最新データは、投資家が有益と思われるいくつかの主要な財務指標と市場業績指標を強調している。現在の時価総額は88.2億ドル、PERは12.87倍で、Gapは小売セクターで妥当な評価を得ている企業です。注目すべきは、同期間の収益成長率が2.69％と若干低下しているにもかかわらず、2025年第1四半期時点の過去12ヶ月間の同社の収益が150億ドルに達していることだ。これは、2025年第1四半期の3.42％の四半期収益成長によって相殺され、売上高の好転の可能性を示唆している。
InvestingProのTipsは、Gapの財務の回復力と株主価値にも光を当てている。同社は49年連続で配当を維持し、過去3年間は増配しており、株主への価値還元へのコミットメントを示している。さらに、Gapの流動資産は短期債務を上回っており、流動性の高さを裏付けている。InvestingProに寄稿しているアナリストは、同社が今年黒字になると予測しており、Gapは過去12ヶ月間黒字を計上している。
より詳細な分析とさらなる洞察を求める投資家のために、10以上のInvestingProヒントが用意されており、https://www.investing.com/pro/GPS。これらのヒントは、Gapの財務の健全性と市場の可能性について包括的な見解を提供するもので、シティの楽観的な見通しと今後の決算報告を考えると、特に関連性が高いかもしれない。
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