水曜、ゴールドマン・サックスはメドトロニック・インク（NYSE:MDT）の株価を再度「売り」とし、目標株価を82.00ドルとした。同社のアナリストは、最近の業績、市場見通し、競合のポジショニング、損益の前提に基づくモデルの修正を挙げている。
2025年度については、同社のEBITマージン目標を若干下回る見通しとなった。これは、営業費用の継続的な伸びと、プエルトリコ物品税や為替ヘッジの結果などの要因を含むその他の営業損益の不確実性が原因です。
メドトロニックの25年度の予想1株当たり利益（EPS）は5.44ドルで、ガイダンスの更新範囲である5.42ドルから5.50ドルをわずかに下回る。
EPSの修正は主に予想株数の減少によるもので、当期純利益の予想はその他の営業利益の減少および税率の若干の上昇により減少した。
FY26以降を見据えた場合、EPS改定の大半はやはり株式数の減少によるもので、その他の営業要因は純利益レベルで均衡している。
アナリストは、メドトロニックの様々な分野での進歩を認めつつも、同社の売上高とEPSの成長見通しについては慎重な姿勢を崩しておらず、それぞれ4-5%、6-7%と推定している。
株価の先行きに対する同社のスタンスは、メドトロニックが確立されたフランチャイズにおける持続的な成長、新製品の更新による貢献、EPSの成長を促進するための自社株買いへの依存度の低減を実証できるかどうかにかかっている。これらの要因は、同社の株価見通しを改善するカギとなると考えられている。
インベスティング・プロの洞察
メドトロニック・インク（NYSE:MDT）に対するゴールドマン・サックスの売り評価を踏まえ、InvestingProの追加洞察を検討する価値がある。メドトロニックは、10年連続の増配で明らかなように、株主への価値還元へのコミットメントを示してきた。同社は10年連続で増配しており、これは安定した収入を求める投資家にとってポジティブなシグナルである。さらに、経営陣の積極的な自社株買い戦略は、株式数の減少が将来の1株当たり利益（EPS）予測に影響を与える要因になる可能性がある。
InvestingProのデータによると、時価総額は1,095億1,000万ドル、株価収益率（PER）は28.57と堅調で、投資家が同社の収益にプレミアムを支払うことを望んでいることを示唆している。過去12ヵ月間の売上高成長率は3.64%で、小幅ながら事業運営の回復力を示している。さらに、配当利回りは3.28%で、48年連続で配当金を支払い続けていることから、メドトロニックは配当を求める投資家にとって魅力的な選択肢となる可能性がある。
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