サスケハナは、キーサイト・テクノロジーズ（NYSE:KEYS）のポジティブ・レーティングを継続したが、目標株価を195ドルから185ドルに引き下げた。同社は、四半期ベースで前年同期比ブッキングに改善の兆しが見られ、四半期収益が底打ちしていることを示唆した同社の決算報告を受けた分析を行っている。
見通しは明るいものの、回復の軌跡と潜在的な収益力を完全に把握するには時間が必要であると同社は指摘している。
キーサイトの7月期の新規受注は、前四半期比2％増、前年同期比では横ばいとなり、予想をわずかに上回った。これは、有線（ネットワーキング）および半導体の業績が予想を上回ったことによるもので、航空宇宙・防衛・官公庁（ADG）はプロジェクト資金の問題により低調で、無線は引き続き低調であった。
同社は、データセンター向け400G/800Gソリューションについて、研究開発および製造の両方を含む有線での2桁の受注増を報告した。10月期ガイダンスの中間値も予想をわずかに上回った。
キーサイトのコメントでは、10月期のブッキングの改善が示唆されたが、1月期（1QFY25）については不透明である。とはいえ、同社はFY25のサイクル回復を見込んでいるが、この回復の傾きはまだ明確ではない。
キーサイト・テクノロジーズは、第3四半期の業績予想を上回り、売上高12億ドル、1株当たり利益（EPS）1.57ドルを計上した。同社はまた、主に商用通信の成長に牽引され、当四半期の受注がわずかに増加したことを報告した。
BofA証券はキーサイトの見通しを修正し、アンダーパフォームのレーティングを維持したまま、目標株価を135ドルから150ドルに引き上げた。この調整は、キーサイトの第3四半期の業績を受けており、コア受注は前年同期比1%減とわずかながら減少したが、以前の四半期よりは改善している。
キーサイトは、サービス可能市場の拡大とM&Aの計画を発表している。スピレントの買収は株主の承認を得ており、2025会計年度前半に完了する予定である。同社はまた、107万株を1億5,000万ドルで買い戻し、16億ドルの強固なキャッシュポジションで当四半期を終えた。
インベスティング・プロの洞察
キーサイト・テクノロジーズ（NYSE:KEYS）が困難と機会の両方を乗り越えている中、InvestingProの最新データが同社の財務状況と市場パフォーマンスのスナップショットを提供しています。時価総額が約240億4,000万ドル、PERが30.24のKeysightは、中程度の負債水準で事業を展開しており、同社のレバレッジとリスクプロファイルを考慮すると、投資家にとってポジティブな兆候である。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、運営と戦略的イニシアチブをサポートできる強力な流動性を示している。
インベスティング・プロのヒントは、キーサイトの株価が8.88%のトータル・リターンを示し、短期的な投資家の楽観を反映した、過去1週間の大きなリターンを強調しています。一方、アナリストは同社が今年黒字になると予測しており、これは好業績報告と一致し、業績が持続する可能性を示唆している。しかし、アナリストは今年度の売上減少も予想しており、将来の業績に影響を与える可能性があることに注意する必要がある。
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