水曜日、トゥルーイスト・セキュリティーズはデジタルブリッジ・グループ・インク（NYSE:DBRG）の目標株価を17.00ドルに修正した。今回の調整は、同社の2024年第2四半期決算を受けて行われた。
同社はデジタルブリッジの手数料関連利益（FRE）の予想を修正し、2024年の予想を1億5300万ドルから1億5100万ドルに、2025年の予想を1億5800万ドルから1億5700万ドルに引き下げた。トゥルーイスト・セキュリティーズは、2024年の1株当たり分配可能利益（DE）を0.46ドルから0.51ドルに、2025年のDEを0.53ドルから0.61ドルに引き上げた。
2025年のDE上昇の主因は、実現元本利益の増加が見込まれるため。
アナリストのデジタルブリッジのモデルには、2024年末までにフィー・アーニング・エクイティ・アンダー・マネジメント（FEEUM）が350億ドルに達し、手数料収入が3億3,700万ドル（キャッチアップ手数料4,000万ドルを含む）に達するなどの前提が含まれている。
新しい目標株価は、割引キャッシュフロー（DCF）分析に基づいており、割引率9.8％、FRE目標倍率16倍（NTM）を適用し、1株当たり22.58ドルで評価している。トゥルーイスト・セキュリティーズによると、この新しい目標株価は、デジタルブリッジ・グループ・インクの潜在的なトータル・リターンが41%であることを示唆しています。
その他の最近のニュースでは、デジタルブリッジ・グループ・インクは2024年第2四半期に好調な業績を報告し、管理手数料収入は前年同期比で18%増加した。
同社は今年140億ドルの資本を調達しており、その80％はデータセンター投資に割り当てられている。また、デジタルブリッジは年内に70億ドルの追加増資を計画している。ドイツ銀行はデジタルブリッジの見通しを修正し、目標株価を16ドルに引き下げる一方、買いのレーティングを維持している。
TDコーウェンは、デジタルブリッジ株の買いレーティングを再確認し、目標株価を19ドルに据え置いた。同社のグローバル・データセンター・ポートフォリオは、今後5年間で4ギガワットから7.5ギガワットに拡大する見込みで、AIインフラへの需要増に対応することを目指している。
デジタルブリッジは、通年で1億5,000万ドルの手数料関連利益の達成に自信を示し、AIデータセンター・インフラに300億ドルの成長機会があると見ている。
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