Stifel は、ターゲット・コーポレーション（NYSE:TGT）の目標株価を147.00ドルとし、Holdのレーティングを維持した。同社のアナリストは、ターゲットの既存店売上高が2％増加し、コンセンサス予想の1.1％を上回ったことを強調した。営業利益も予想を上回り、コンセンサス13億8500万ドルに対し16億3500万ドルに達した。
ターゲットは、2024年度の既存店売上高ガイダンスを0％～2％と据え置いたが、通期の成長率はこのレンジの下限に傾くと予想している。一株当たり利益（EPS）予想も、従来の8.60～9.60ドルから9.00～9.70ドルに引き上げた。
2024年度第3四半期の既存店売上高成長率は0%～2%と予測しており、これはコンセンサス予想の1.5%増と一致する。EPSは2.10-2.40ドルを予想、コンセンサスは2.22ドル。これらの予想によると、第4四半期の既存店売上高はコンセンサス予想の1.3%に近く、予想EPSはコンセンサス予想の2.81ドルに対し、中間値で約2.50ドルとなる。
第2四半期の既存店売上高は2.0％増で、店舗数は0.7％増、デジタル売上高は8.7％増だった。当日サービスは2桁台前半の伸びとなった。当四半期の営業利益は、売上総利益率がコンセンサス28.2%に対し、28.9%と予想を上回ったことが寄与した。
ターゲット・コーポレーションは、積極的な値下げによる売上増加で成功を収めた第2四半期を受け、年間利益見通しを引き上げた。同社は現在、2024年の1株当たりの利益幅を9.00ドルから9.70ドルと予想している。
最近の四半期決算で、ターゲットは1株当たり2.57ドルの利益を計上し、アナリスト・コンセンサスの2.18ドルを上回った。この業績はアナリストの予想を上回り、高インフレに直面する同社の回復力を浮き彫りにした。
BofA証券とTelsey Advisory Groupのアナリストは、それぞれ「買い」と「アウトパフォーム」の評価を据え置き、ターゲットに対するポジティブなスタンスを維持している。
ターゲットの最近の戦略的取り組みには、プライベートブランドの拡大、店舗の改装、サプライチェーンの強化、デジタルサービスとドライブアップサービス、ロイヤルティプログラムのアップグレード、ターゲット＋マーケットプレイスなどがある。これらの取り組みは、有名ブランドとの提携と共に、ターゲットの成長に貢献すると予想される。
InvestingProの洞察
ターゲット・コーポレーション（NYSE:TGT）は、財務実績と株主還元において確固たる実績を示してきた。時価総額667.7億ドルの同社は、小売業界の重要なプレーヤーである。特に、ターゲットのPERは16.1で取引されており、同社の短期的な収益成長を考慮すると魅力的だ。これは、2025年第1四半期時点の過去12ヶ月間のPEGレシオ0.31によってさらに強調され、利益に対する成長の可能性を強調している。
InvestingProのTipsによると、Targetは53年連続で増配しているだけでなく、54年間配当金を維持しており、株主への価値還元への強いコミットメントを裏付けています。さらに、アナリストは、Targetは今年も黒字を維持し、過去12ヶ月の収益性も維持すると予測しています。これらの要因が、消費財流通・小売業界において安定した収入と長期的な成長を求める投資家にとって、ターゲットの魅力となっている。
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