水曜、ベアードはダーリング・イングリディエンツ（NYSE: DAR）株のアウトパフォーム・レーティングを再確認し、目標株価は60.00ドルとした。同社の分析は、廃棄油脂、バイオ燃料、LCFSやD4 RINsを含む混合クレジットをモニターする最新のコモディティ・トラッカー・アップデートに基づいている。このデータは、先週金曜日までの価格を反映したもので、ダーリング社の四半期EBITDA実績の信頼できる指標と考えられている。
ベアードのレポートは、脂肪価格のわずかな変動でさえ、同社の財務結果に大きな影響を与える可能性があることを示唆している。具体的には、油脂の平均価格が1セント変動するごとに、ダーリング・インジェディエンツの中核事業の四半期EBITDAに1,200万ドルから1,500万ドルの調整が生じると推定される。
ダーリング・インジェディエンツは、廃棄物を飼料、ペットフード、燃料など、使用可能な原料に変換する事業を行っている。同社の財務の健全性は、同社が依存する商品価格の変動と密接に結びついており、トラッカーは、アナリストや投資家が同社の金利・税金・減価償却・償却前利益（EBITDA）の潜在的な変動を測定するためのツールとして機能する。
ベアードによるアウトパフォームの再確認は、同社株に対するポジティブな見通しを示しており、ダーリング・イングレディエントが市場やそのセクターに対して良いパフォーマンスを示す可能性を示唆している。目標株価60.00ドルは、同社の成長性や収益性に対するベアードの自信を反映した、株価の将来予測である。
ダーリング・インジェディエンツへの投資家や、バイオ燃料および廃棄物から製品へのセクターを監視する投資家は、ベアードが隔週で提供する最新情報を注視することになるだろう。
ダーリング・インジェンツは重要な進展を発表した。同社の合弁事業であるダイヤモンド・グリーン・ディーゼル（DGD）は、ジョン・F・ケネディ国際空港に持続可能な航空燃料を供給する契約を獲得した。
ダーリング・イングレディエンツは、第2四半期のEBITDA（支払利息・償却・税引き前利益）2億7400万ドル、純利益7890万ドル、純売上高15億ドルを計上した。BMOキャピタル・マーケッツはこの業績を受けて、ダーリング・インジェディエンツの目標株価を54.00ドルから55.00ドルに引き上げ、アウトパフォームのレーティングを維持した。
同社は、2024年のEBITDA見通しを13億ドルから14億ドルの間に据え置くことを確認し、下半期の業績強化に自信を示した。こうした見通しから、BMOキャピタルは予想と目標株価をわずかに引き上げた。
さらに、ダーリング・インジェディエンツは、債務返済と自社株買いの躍進を報告し、将来の成長と卓越した事業運営に向けた強固なポジションを示した。
インベスティングプロの洞察
ベアードがDarling Ingredientsに好意的な見通しを維持しているように、リアルタイムのデータとInvestingProのヒントは投資家にさらなる背景を提供します。同社の時価総額は62.1億ドル、株価収益率（PER）は16.97で、収益と比較して妥当なバリュエーションであることを示唆しています。2024年第2四半期現在、過去12ヶ月間で13.44%の収益減少に反映される厳しい環境にもかかわらず、ダーリング・インジェディエンツは23.77%の売上総利益率を管理しており、その事業の回復力を示している。
インベスティング・プロのヒントは、アナリストが業績予想を下方修正し、今年の売上高減少を予想する一方で、同社が黒字を維持すると予測していることを強調しています。さらに、ダーリング・インジェディエンツの流動資産は短期債務を上回っており、これは財務の安定性を示す好ましい兆候である。同社が過去12ヵ月間黒字を維持し、過去5年間高いリターンを出していることは注目に値する。しかし、同社は配当金を支払っていないため、インカム重視の投資家にとっては考慮すべき点かもしれない。
同社の財務と将来の見通しについてさらに詳しく知りたい方は、https://www.investing.com/pro/DAR、InvestingProのヒントが利用できる。これらのヒントは、特に業界のコモディティ価格敏感性とダーリング・インジェディエンツの市場内での戦略的位置づけを考慮し、投資判断の参考となるだろう。
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