水曜日、シティはインテュイット（NASDAQ:INTU）株の買いレーティングを再確認し、目標株価750.00ドルを維持した。同社の焦点は、特に中小企業（SMB）とクレジット・カルマ（CK）部門で緩やかな改善が見込まれる第4四半期決算だ。
シティの分析は、デジタル・フットプリント・データに基づくもので、クイックブックス・オンライン（QBO）の前四半期比での安定化を示しており、他の中小企業セクターで見られる傾向と一致しています。しかし、新規顧客獲得の鈍化が確認されている。
同社は、インテュイットの2025会計年度ガイダンスが関心の中心となると予想しており、同ガイダンスはこれまで懸念されていたよりも前向きな内容であるとの見通しを示している。この見通しは、SMBセグメントにおける潜在的な安定性や価格上昇に支えられている。しかしながら、シティはターボタックス（TT）の成長と構成比の前提、及び最近の人員削減（RIF）を受けて当初期待されたよりも拡大が少ない可能性のあるマージンガイドについては若干の注意を促しています。
シティのインテュイットに対するスタンスは依然としてポジティブで、潜在的な逆風にもかかわらず同社の業績に対する自信を示唆している。アナリストは、2025会計年度のガイダンスがこのセンチメントを反映し、同社の軌道について投資家に安心感を与えると予想している。
財務・税務準備ソフトウェアで知られるインテュイットは、中小企業やターボタックスのような消費者向け税務製品に影響を与える厳しい経済情勢を乗り切っている。同社の今後のガイダンスは、投資家が事業の健全性と見通しを測る上で極めて重要となる。
再確認された「買い」のレーティングと目標株価は、シティのインテュイットの価値と、現在の市場の不確実性を乗り切る能力に対する信念の表れである。投資家は、インテュイットの第4四半期決算と2025会計年度ガイダンスを注視している。
その他の最近のニュースでは、インテュイットは様々な金融機関から成長予測に基づくアップグレードとダウングレードの両方の対象となっている。BMOキャピタルは、スモールビジネス部門とクレジットカルマ部門の収益成長が期待できるとして、インテュイット株のアウトパフォームのレーティングを維持している。同社の2025年の予想では、前年比で売上高は約12％増、一株当たり利益（EPS）は13％増の19.10ドルになるという。
一方、モルガン・スタンレーはインテュイットのレーティングを「オーバーウェイト」から「イコールウェイト」に引き下げ、最近のユニット成長重視からプライシングと顧客一人当たりの収益優先へのシフトによる同社の成長持続性への懸念を表明した。この戦略的転換は、同社の長期的な成長軌道に影響を与える可能性がある。
その他の企業ニュースでは、インタップ・インクがアナリスト予想を上回る第4四半期決算を発表し、調整後1株当たり利益は0.15ドル、売上高は前年同期比21%増の1億1,440万ドルを計上した。2025年度第1四半期の売上高は1億1,720万ドルから1億1,820万ドルで、調整後のEPSは0.12ドルから0.14ドルになると予測している。
これらの最近の動向は、金融ソフトウェア業界におけるこれらの企業の状況の変化を浮き彫りにしている。
インベスティング・プロの洞察
インテュイット（NASDAQ:INTU）が第4四半期決算と2025会計年度ガイダンスの発表を目前に控え、同社の財務健全性と市場評価が注目されている。インベスティングプロのデータによると、インテュイットは1,865億4,000万ドルの強固な時価総額を誇り、2024年第3四半期時点の過去12ヵ月間で12.39%の堅調な収益成長を示している。この成長は、同社がソフトウェア業界、特に財務および税務準備ソフトウェアの分野で強い存在感を示していることの証である。
インベスティング・プロのヒントは、79.49%というインテュイットの素晴らしい売上総利益率を強調し、売上高に対する売上原価の効率的な管理を強調している。この指標は、同社の潜在的な収益性とオペレーショナル・エクセレンスを洞察するものであり、投資家にとって特に重要である。加えて、インテュイットは14年連続で増配した実績があり、株主への価値還元へのコミットメントと財務安定性への自信を反映している。
PERは60.97倍と高く、インテュイットは割高な水準で取引されている。しかし、同社が短期的な収益成長率に対して高いPERで取引されていることも注目に値する。これは、投資家が1ドルの収益に対して高い価格を支払っていることを示唆しており、同社の成長の軌跡と市場での地位を詳しく見る必要があるかもしれない。
より詳細な分析を求める投資家のために、インベスティング・プロは追加の洞察とヒントを提供しています。これらの洞察は、特に今後のガイダンスと決算報告を考慮し、十分な情報に基づいた投資判断を行う上で貴重なものとなります。
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