水曜日、BofA証券は、Amer Sports Inc. (NYSE:AS)の第2四半期決算報告を受け、「買い」評価と19.00ドルの目標株価を維持した。アマー・スポーツは、調整後の一株当たり利益（EPS）を0.05ドルとし、予想の損失0.05ドルを上回った。
予想を上回る決算は、特にアークテリクスとサロモンのブランドによる堅調な売上、粗利益率の改善、税率の低下によるものである。
報告された利益には、税制上の優遇措置と卸売出荷の早期化による、1株当たり5セントの利益要因が含まれている。これらの利益は、通期ガイダンスで予想されていたものである。第2四半期の業績を踏まえ、BofA証券はAmer Sportsの2024年EPS予想を0.04ドル引き上げ、0.41ドルとした。同アナリストは、アークテリクスを同社の成長の重要な原動力として強調している。
BofA証券が設定した19.00ドルの目標株価は、2025年の利払い・税引き・減価償却・償却前利益（EV/EBITDA）倍率に対する企業価値14倍に基づいている。このバリュエーションは、通常EV/EBITDAの15倍で取引されるアスレチック業界の同業他社に対する適度なディスカウントを意味する。評価倍率の調整は、2024年から2025年への目標年のシフトを反映し、Amer Sportsを比較対象ベースに合わせるものである。
アメ・スポーツのポジティブな見通しは、同社の強力なブランド業績、特に小売セクターで魅力的な成長ストーリーと見なされているArc'teryxに支えられている。BofA証券のアナリストは、ブランドの勢いが同社の現在および将来の業績における重要な要因であると示唆している。
アメアスポーツの最近の業績達成と2024年のEPS予想の上方修正は、成功したブランドと戦略的な事業運営に支えられた同社の力強い軌道を示している。目標株価の維持と「買い」のレーティングは、競争の激しいアスレチック小売市場における同社の継続的成長の可能性に対する自信を反映している。
他の最近のニュースでは、アマー・スポーツ社の売上が16％増の9億9400万ドルに達した。この急成長は、テクニカルアパレル部門が34％成長したことが主因である。営業損失は900万ドルだったが、調整後の営業利益は40％増の2900万ドル、純損失は98％減の400万ドルと大幅に減少した。
この結果を受け、アメアスポーツは2024年の通期ガイダンスを上方修正し、売上高成長率を15％から17％、営業利益率を10.5％から11.0％と予想した。同社の堅調な業績はアナリストの予想を上回り、調整後の1株当たり利益は0.05ドルとなり、予想の0.06ドルの損失を上回った。
Deutsche Bank、Citi、Wells FargoはAmer Sportsに対するポジティブな評価を維持しており、これは同社の継続的な業績と成長の可能性に対する自信を反映している。これらの最近の動向は、厳しい消費者環境の中で成長と収益性を維持するAmer Sportsの能力を強調するものである。
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