木曜日、RBCキャピタルはMegaport Ltd. (MP1:AU) (OTC: MGPPF)のスタンスを調整した。(MP1:AU)(OTC:MGPPF)のスタンスを調整し、株価をOutperformからSector Performに格下げ、目標株価をAUD15.00からAUD11.00に引き下げた。この修正は、同社の2025会計年度のガイダンスが市場予想を下回り、Megaportの成長軌道の再評価を促したことによる。
RBCキャピタルの新たな目標株価は、同社の将来業績の再評価を反映したもので、アナリストは、2024会計年度の業績は予測と一致していたが、2025会計年度の見通しは市場予測に合致しなかったと指摘した。この相違は、投資家が成長ペースの鈍化に合わせて予想を再調整したため、株価評価の下方修正につながった。
同社は、Megaportの最近の業績は目標通りであったが、翌年度の予測は同社の成長を維持する能力に懸念を抱かせるものであったと強調した。RBCキャピタルは、特に事業への継続的な投資の中で、Megaportの製品提供と販売戦略を強化する努力から、より一貫した成功を示す指標が必要であると指摘した。
ガイダンスの更新を受け、RBCキャピタルはMegaportの財務モデルを修正し、その結果、2025会計年度の売上高とEBITDAの予測は、以前の予測に比べ、それぞれ6％と12.5％減少した。この再調整は、新しい目標株価に直接影響を与えた。
同社は、Megaportが修正された販売イニシアティブと製品ミックスを通じて成長を促進する能力について明確な証拠が得られるまで、株価はセクター・パフォームと評価し、同社の短期的業績について中立的な見通しを示すとし、評価を締めくくった。
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