金曜日、Warby Parker Inc. (NYSE:WRBY) は、JMP Securities によって Market Perform から Market Outperform に格上げされ、目標株価は 20.00 ドルに設定された。このアップグレードは、同社の今後の業績に対するポジティブな見通しを反映したもので、矯正用メガネへのミックスシフトへの期待や、同社の堅調な市場シェア動態が反映されている。
同社は、ワービー・パーカーの2025年と2026年の売上高と利益のコンセンサス予想が過小評価されている可能性があるとみている。この見解は、消費者支出のシフトに関する初期の指標と、市場シェア獲得における同社の一貫した業績に基づいている。加えて、予想される営業レバレッジが同社の成長に寄与することが期待される。
JMPセキュリティーズは、ワービー・パーカーのトップラインとボトムラインの予想を上方修正し、業界のボラティリティが低下する中、同社株には上振れの可能性があることを示唆した。同社は、ワービー・パーカーが提供するホリスティック・ビジョン・ケアの拡大と、ネットワーク内カバレッジの拡大が同社の成長の主要因であると分析している。
同社はまた、ワービー・パーカーの経営陣が今後の四半期でますます前向きなコメントを出すと予想している。今後の見通しについては、ボラティリティと非直線的な進展が予想されるものの、ワービー・パーカーの軌跡については楽観的な見通しを維持している。
ワービー・パーカーの株式の新しい目標株価20.00ドルは、企業価値と推定2025年利払い・税引き・減価償却・償却前利益（EBITDA）の倍率約25倍に基づいている。このバリュエーションは、近い将来におけるワービー・パーカーの成長見通しと財務実績に対する当社の自信を反映したものです。
その他の最近のニュースとして、ワービー・パーカー・インクは2024年第2四半期に大幅な成長を報告し、純収入は13.3%増の1億8820万ドル、調整後EBITDAは40%近く増の1960万ドルとなった。こうした好結果を受けて、ワービー・パーカーは純収入と調整後EBITDAの通期ガイダンスをともに引き上げた。
2024年通期の売上高は7億5,700万ドルから7億6,200万ドル、調整後EBITDAは7,250万ドルと予想されている。
第2四半期の業績を受けて、Stifelはワービー・パーカーのレーティングをHoldに据え置いたが、目標株価を15.00ドルに引き上げた。同社のアクティブ顧客数は前年同期比で4.5％増加し、顧客一人当たりの平均売上高は8.8％と大幅に増加した。この成長を支えたのは、単焦点メガネの売上が顕著に増加したことである。
同時期に、ワービー・パーカーは88市場に拡大し、前年比21%増となり、マーケティング支出も前年比23%増となった。
こうした進展にもかかわらず、現在の顧客増加ペースは市場ウォッチャーを興奮させないかもしれないとStifelは示唆している。ワービー・パーカーの下半期のガイダンスでは、売上総利益率は前年同期比でほぼ横ばいになると予想されている。
InvestingProの洞察
JMP証券によるアップグレードを受け、ワービー・パーカー・インク（NYSE:WRBY）は投資家やアナリストの注目を集めているようだ。将来の業績に対するポジティブな見通しとともに、InvestingProによるいくつかの主要指標と洞察に注目する価値があり、投資判断にさらに役立つ可能性がある。同社の時価総額は16.6億ドルで、アイウエア市場で大きな存在感を示している。PERはマイナス33.15倍と、現在の収益性の低さを反映しているものの、今年は純利益の伸びが期待されており、同社の転換点を示す可能性がある。
InvestingProのデータでは、2024年第2四半期時点の過去12ヶ月間で13.67％の堅調な収益成長を示しており、同社が厳しい市場環境にもかかわらず売上を拡大していることを示唆している。さらに、ワービー・パーカーはバランスシート上、負債よりも多くの現金を保有しており、財務の柔軟性を提供している。これは、流動資産が短期債務を上回っているという事実によって補完され、短期の財務的コミットメントを管理する能力をさらに示している。
ワービー・パーカーに顕著な2つのInvestingProのヒントは、今年の黒字予想と同社の不安定な株価動向である。これらの洞察は、成長の可能性がある一方で、投資家は株価の変動に備える必要があることを示唆しています。より包括的な分析をお探しの方には、InvestingProのヒントが追加されており、Warby Parkerの財務の健全性と市場の可能性についてより深い洞察が得られるでしょう。
同社の次回の決算日は2024年11月7日に設定されており、投資家にとっては経営陣のコメントと業績のアップデートに注目する重要な時期となる。ワービー・パーカーが成長軌道に乗る中、InvestingProの洞察は、投資家が情報を入手し、バランスの取れた投資判断を下すための貴重なツールとなるでしょう。
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