木曜日、エヌビディア・コーポレーション(NASDAQ:NVDA)の株価は、オッペンハイマーの最新レポートによると、目標株価150.00ドルのまま、アウトパフォームのレーティングを維持した。
同社はエヌビディアの予想を上回る決算と見通しを強調しており、第2四半期の売上高と1株当たり利益はそれぞれ5％と6％予想を上回った。第3四半期のトップライン見通しは、市場予想を3%上回ると予測されている。
この好業績は、クラウド・サービス・プロバイダーや企業向けのデータセンター人工知能における旺盛な需要に起因する。エヌビディアの経営陣は、ブラックウェル・デザインの潜在的な生産上の問題に対する懸念に対処し、第4四半期の生産立ち上げが予定通りであることを確認した。さらに、CoWoS-L技術の供給制約に関する懸念は誇張されたものであると判断された。
報告書はまた、Hopperアーキテクチャ、特に今年後半から来年前半にかけての成長を牽引すると期待されるH200の予想される成功についても明らかにしています。
エヌビディアの経営陣は事業戦略を明らかにし、インテグレーターになるつもりはないが、ODM（相手先ブランドによる設計）メーカーやOEM（相手先ブランドによる製造）メーカーにラックスケールの統合のためのコンポーネントを提供し続けると述べた。
エヌビディアの売上総利益率は、第2四半期に前四半期比330ベーシス・ポイント減の75.7％となり、第3四半期にはさらに70ベーシス・ポイント低下する見込みです。
にもかかわらず、2025会計年度の売上総利益率は75%前後と予想されており、第4四半期の売上総利益率は72%になることを示唆しています。同レポートは、包括的なAIハードウェアおよびソフトウェアの提供に裏打ちされた、AI市場におけるエヌビディアの位置付けについて、前向きな見通しで締めくくっている。
その他の最近のニュースでは、エヌビディア・コーポレーションは、最近の業績と収益実績、主要アナリストの更新により注目の的となっている。BofA証券は、第2四半期の売上高が300億ドルとコンセンサスの286億ドルを上回り好調だったとして、エヌビディアの株価目標を165ドルに引き上げた。
同社はまた、2025年度と2026年度の1株当たり利益（EPS）予想を上方修正した。しかしながら、BofA証券は、第3四半期の売上高見通しが325億ドルと、コンセンサス319億ドルをわずかに上回る程度であることから、潜在的な変動性を指摘した。
一方、ウォルフ・リサーチは、エヌビディアのアウトパフォーム・レーティングと目標株価150.00ドルを維持し、同社の財務業績が予想を上回ったことを強調した。
ウォルフ・リサーチの楽観的な見方は、ブラックウェル・プラットフォームからの利益が期待されていることに支えられており、同プラットフォームは次年度のエヌビディアの財務数値に大きく貢献すると予測されている。
パイパー・サンドラーもエヌビディアのオーバーウェイト・レーティングを維持し、目標株価を140ドルに設定した。同社はエヌビディアの最近の株価下落を買いの好機と見ており、第4四半期にはブラックウェル製品の導入により大幅な増収を見込んでいる。
最後に、バーンスタインはエヌビディア株の目標株価を130ドルから155ドルに引き上げ、アウトパフォームのレーティングを維持した。同社は、HopperアーキテクチャとNVIDIAのBlackwell製品に対する高い需要が大きな成長を促進すると予想している。これらは最近の動きであり、エヌビディアの成長見通しに対するアナリストの自信を反映している。
InvestingProの洞察
エヌビディア・コーポレーション(NASDAQ:NVDA)の最近の業績と将来の見通しに照らして、InvestingProのデータとヒントは投資家にさらなる背景を提供します。エヌビディアは、財務の健全性を示すピオトロスキー・スコア9という素晴らしいスコアを誇っており、アナリストは今年度の売上高の伸びを予想しています。これは、オッペンハイマーのレポートで強調された好決算と見通しと一致している。さらに、エヌビディアの過去12ヶ月間の大幅な収益成長率は208.27%と報告されており、主要市場における同社の急速な拡大を強調しています。
また、InvestingProのデータによると、エヌビディアの時価総額は3,900億ドルと巨大で、テクノロジー・セクターの重鎮としての地位を反映している。株価収益率(PER)は72.84で、これは高いと考えられ、株価が収益に基づくプレミアムで取引されていることを示唆している。これは、特にエヌビディアが傑出したプレーヤーであるAIやデータセンターなどの分野における将来の成長に対する投資家の期待の高さを示している可能性がある。
エヌビディアの財務安定性に関心のある投資家にとって、同社の流動資産は短期債務を上回っており、キャッシュフローは利払いを十分にカバーできる。これらの指標は、13年連続で配当金の支払いを維持している実績と相まって、エヌビディアの財務管理と株主還元へのコミットメントに関して安心感を与える可能性がある。
インベスティング・プロは、より詳細な分析および追加的な洞察をお探しの方のために、一連のヒントおよびデータ指標を提供しています。現在、さらに19のInvestingProのヒントが利用可能であり、エヌビディアをポートフォリオの一部として検討している方々の投資判断にさらに情報を提供することができます。
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