木曜日、Stifelはエヌビディア・コーポレーション(NASDAQ:NVDA)の株価に対する自信を再確認し、「買い」のレーティングと165.00ドルの目標株価を維持した。
この支持は、エヌビディアが予想を上回る第2四半期決算と第3四半期ガイダンスを発表したことを受けたもの。エヌビディアの堅調な業績は、データセンター・コンピューティング・プラットフォームとネットワーク・ソリューションに対する継続的な需要に起因するもので、これらはコンピューティングの高速化やAIクラスタに不可欠なものである。
エヌビディアの経営陣は、2025年後半の出荷増を見込んで、Hopperアーキテクチャの継続的な強さを強調した。
Blackwellアーキテクチャの遅延に関する最近の懸念に対して、NVIDIAは、生産歩留まりを向上させるためにBlackwell GPUマスクに修正を加えたことを明らかにした。この変更は、機能的な変更の必要なく完了しました。
顧客サンプルは第2四半期中に配布され、Blackwellの生産立ち上げは第4四半期に開始される予定である。同社は、同四半期に Blackwell から数十億ドルの収益が見込まれ、2026 年まで数量成長が続くと予想している。
前向きな見通しとは裏腹に、エヌビディアは営業費用の増加と、新製品ミックスによる粗利益率の若干の低下を見込んでおり、短期的には1株当たり利益（EPS）の伸びを抑える可能性がある。
とはいえ、Stifel の分析によれば、データセンターの近代化という広範なトレンドは持続しており、NVIDIA はこの進展の主要な受益者であり続ける構えだ。
エヌビディアの株価に対する同社のスタンスは、同社の戦略的イニシアティブと製品パイプラインが引き続き成長と株主価値を促進するという長期的な見方を反映している。
InvestingProの洞察
エヌビディア・コーポレーション(NASDAQ:NVDA)に対するStifelの楽観的スタンスに照らして、InvestingProのリアルタイムデータは、同社の財務の健全性と市場での地位をさらに解明している。エヌビディアは、トップクラスの財務力を示すピオトロスキー・スコア9を誇っており、Stifelが強調した戦略的イニシアティブや製品パイプラインと一致している。さらに、エヌビディアは13年連続で配当を維持するなど、一貫した業績を上げており、株主還元へのコミットメントを示している。
バリュエーションの観点からは、エヌビディアはPER72.84という高い利益倍率で取引されており、同社の将来の利益成長に対する市場の高い期待を反映している。これは、アナリストが今年度の売上高成長を予想していることに支えられている。さらに、エヌビディアの過去12ヶ月間の収益成長率は208.27%という驚異的な伸びを示しており、同社製品の大幅な拡大と市場の需要を裏付けています。
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