木曜日、ベアードはOkta, Inc (NASDAQ:OKTA)の株価をアウトパフォームに据え置く一方、目標株価を前回の108.00ドルから105.00ドルに引き下げた。オクタの最近の四半期決算を受け、同社は収益と利益で予想を上回ったことを認めた。
しかし、オクタの経営陣は、マクロ経済の逆風やセキュリティ・インシデントなど、顧客の収益履行義務（cRPO）ガイダンスに影響を与えたいくつかの課題を強調した。
このような課題にもかかわらず、オクタのグローバル2000（G2K）企業への浸透は、グローバル・システム・インテグレーター（GSI）とのパートナーシップによって強化され、堅調に推移している。Oktaは、統合IDプラットフォーム戦略を推進し、特権アクセス管理（PAM）や規制業界で早くから勢いを増しています。Oktaはまた、ISPM（Identity Security Posture Management）やITP（Identity Threat Protection）といった新たな取り組みにも着手しており、さらなる成長機会の開拓が期待されている。
経営陣の慎重な姿勢は、成長軌道の見通しが限定的であることを考慮し、ガイダンスに伴うリスクを軽減するための措置と考えられます。短期的な見通しには不確定要素があるが、オクタの戦略的イニシアチブの実行は極めて重要であると弊社は考えている。IDセキュリティの基本的な市場動向と同社の強固なファンダメンタルズは、アウトパフォームのレーティングを支える永続的な強みと認識されている。
最近のニュースでは、Okta, Inc.の第2四半期決算を受けて、大手金融会社から株価見通しの調整が相次いでいる。ScotiabankはOktaの目標株価を92.00ドルに引き下げ、同社の成長に懸念を示した。オクタのフォワード・ガイダンスによると、第3四半期の成長率は9％と小幅で、同社のネット・リテンション・レート（NRR）は今期1ポイント低下した。
一方、TDコーウェンはOktaのホールドポジションを再確認し、目標株価は110.00ドルとした。ウェルズ・ファーゴとJPモルガンもオクタの目標株価をそれぞれ90ドルと105ドルに修正した。一方、Evercore ISIはOktaのカバレッジをアウトパフォーム、目標株価122.00ドルで開始した。
Oktaの2025年度第2四半期の売上高は前年同期比16%増の6億4600万ドルで、コンセンサス予想をわずかに上回った。サブスクリプション収入は17%増加し、この全体的な成長に貢献した。また、同社のcRPO（calculated remaining performance obligations）も前年同期比13％増の19億9500万ドルと予想を上回った。以上がOktaの業績に関する最近の動向である。
InvestingProインサイト
InvestingProのリアルタイムデータによると、Okta, Inc (NASDAQ:OKTA) の時価総額は162億4,000万ドルで、有望な財務状況を示しています。同社の収益成長は引き続き好調で、2025年第1四半期時点の過去12カ月間で20.45%増加している。これはさらに、同期間の75.15％という堅調な売上総利益率に支えられており、効率的な事業運営と市場での確固たる地位を示している。過去12ヶ月間は黒字ではなかったものの、アナリストはOktaが今年黒字を達成すると予測しており、これは同社のPERが-54.43に改善したことに反映されています。
この記事に特に関連するInvestingProの2つのヒントには、Oktaのバランスシートには負債よりも現金の保有が多く、経済の不確実性に対するクッションとなっていること、そして流動資産が短期債務を上回っており、経営の弾力性が確保されていることが含まれる。これらの要因に加え、過去10年間における同社の高いリターンが、株主への配当がないにもかかわらず、同社の将来の業績に対する自信につながっている。より詳細な分析と追加のヒントについては、読者はインベスティング・プロの洞察の全範囲を探索することができます。
ベアードのレポートで強調されている同社の戦略的取り組みとアイデンティティ・セキュリティの市場動向は、InvestingProのデータと一致しており、Oktaが現在の課題を克服し、進化するサイバーセキュリティの状況における成長機会を活用するのに有利な立場にあることを示唆している。
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