Stifel は、Tandem Diabetes Care (NASDAQ: TNDM)の「買い」レーティングと60.00ドルの目標株価を再確認した。ジョン・シェリダン最高経営責任者（CEO）とリー・ボッセラー最高財務責任者（CFO）との会談では、同社のMobi製品の普及が予想を上回っていることが明らかになった。
この背景には、同社の製品を初めて処方する新規患者や医療従事者の増加がある。
先週行われた話し合いによると、米国市場では新たな競合他社による大きな影響は見られないが、海外ではイポソメッドが目立ってきており、シナリオはある程度似ている。タンデム糖尿病ケアは、薬局との契約目標についても慎重に楽観視しており、年内の契約確保を目指している。同社の薬局流通へのアプローチは計画的で、モビはこの戦略の試験的なものであり、耐久消費財（DME）チャネルに対する価格優位性につながる可能性がある。
同社のパイプラインも話題に上ったが、明確な最新情報は得られなかった。しかし、年内に2型糖尿病を申請し、2月のAdvanced Technologies & Treatments for Diabetes（ATTD）会議でデータが発表される見込みである。タンデム社の今後の展開としては、2025年にFL3.0を米国と海外の両市場で発売し、その後2〜3年でX3、Tobi、Sigiを発売する予定である。
その他の最近のニュースでは、タンデム糖尿病ケアが2024年第2四半期の売上高を大幅に伸ばし、2億2200万ドルに達したと報告している。この成功は、Tandem Mobiポンププラットフォームの発売によるところが大きい。同社の年初来の売上高は4億1500万ドルに達し、通年の売上高成長率目標15％を達成する勢いである。
また、2024年の売上高は8億8,500万ドルから8億9,200万ドル、売上総利益率は51％、調整後EBITDAはブレークイーブンになると予測している。
タンデム糖尿病ケアはまた、アボット社のFreeStyle Libre 3+センサーを統合し、デジタルヘルスプラットフォームに投資しており、今後5年間で100万人のユーザーを獲得することを目標としている。
InvestingProの洞察
タンデム・ダイアベテス・ケア（NASDAQ:TNDM）が糖尿病管理市場で躍進を続ける中、InvestingProの最新データが同社の財務状況と市場パフォーマンスに関する追加情報を提供している。厳しい環境にもかかわらず、タンデム社は過去6ヶ月間で57.72％の大幅な価格上昇を示し、2024年現在で47.06％の年初来価格トータルリターンという回復力を見せている。同社が過去12ヶ月間、収益性のない経営をしていたことを考えれば、このパフォーマンスは注目に値する。投資家は、同社の積極的な自社株買い戦略に注目すべきである。経営陣が自社株買いに自信を持っていることは、同社の将来性に対する信念を示している可能性があるからだ。
バランスシートの面では、タンデムの流動資産は短期債務を上回っており、当面の負債を処理するための強固な財務体質を示唆している。ただし、アナリストが来期の業績予想を下方修正しており、今期は黒字を見込んでいない点には注意が必要だ。さらに、同社は12.18という高い株価純資産倍率で取引されており、潜在的な投資家の間でバリュエーションに対する疑問が生じる可能性がある。より深い分析に関心のある方には、インベスティング・プロが豊富な追加ヒントを提供しており、実際、タンデム糖尿病ケアにはさらに9つのインベスティング・プロ・ヒントがあり、同社のプラットフォームからアクセスできます。
時価総額28.5億ドルのタンデム糖尿病ケアは、競争の中で成長戦略を進めている。同社の次回決算日は2024年10月30日に設定されており、投資家にとって戦略目標や市場期待に対する進捗状況を評価する重要な時期となる。Stifelの「買い」レーティングと60.00ドルの目標株価は楽観的な見方を反映しているが、InvestingProのフェアバリュー予想は37.65ドルで、同社の評価についてより保守的な見方を示している。タンデム糖尿病ケアは、製品の提供と市場範囲の拡大に努めているため、これらの洞察は、投資家が情報に基づいた意思決定を行うのに役立ちます。
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