火曜日、Deutsche BankはConstellation Brands (NYSE:STZ)の見通しを修正し、株価の目標値を259.00ドルから256.00ドルに引き下げ、Holdのレーティングを維持した。この修正は、コンステレーション・ブランズが最近発表した2025会計年度(FY25)予測の更新に伴うもので、ビールとワイン&スピリッツ部門の売上予測を下方修正した。
コンステレーション・ブランズは現在、ビールの純売上高成長率を6~8%と予想しており、前回予想の7~9%から減少、セグメント営業利益成長率は11~12%と予想しており、10~12%から若干調整した。ワイン・スピリッツ部門は4-6%の減収となり、事前予想では-0.5%から+0.5%の微増であったのとは対照的である。セグメント利益は、15億ドルから25億ドルと見積もられる多額ののれん代減損損失を除き、16-18%減少すると予想される。
売上高予想の下方修正にもかかわらず、同社は1株当たり利益(EPS)ガイダンスの下限を引き上げ、FY25の予想は従来の13.50~13.80ドルから13.60~13.80ドルに変更した。
この調整は、ビール部門の生産性向上と正味支払利息の削減によるもので、前回の4億4,500万~4億5,500万ドルから4億3,000万ドルに減少した。さらに、コンステレーション・ブランズは25年度第2四半期に2億4,900万ドルの自社株買いを実施した。
Deutsche Bankはまた、コンステレーション・ブランズのFY25業績予想を修正し、修正EPSを13.69ドルと予想した。ビール部門の売上高は6.3%増と、前回予想の7.0%増から減少し、ビール部門の利益は11.3%増と、生産性向上により前回予想の11.1%増を若干上回る見込み。
ニールセンIQのデータによると、8月後半のビール消費量は軟調で、8月17日と24日に終わる週の売上高は約2%増加した。
その他の最近のニュースでは、コンステレーション・ブランズが重要な進展を受けて複数の金融機関の注目を集めている。同社は2025年度第1四半期決算を発表し、1株当たり利益(EPS)は3.57ドルと好調だった。さらに、同社のビール・ポートフォリオは57四半期連続で枯渇が増加した。
しかし、コンステレーション・ブランズはFY25のガイダンスを修正し、ビール事業の売上高成長率は若干低下し、ワイン・スピリッツ部門はより顕著に低下すると予想した。ガバナンスの面では、同社はジュディ・A・シュメリングの取締役辞任を発表したが、彼女の退任に関連する係争はないと強調した。
アナリストのカバレッジでは、ゴールドマン・サックスが目標株価300ドルの「買い」を維持し、JPモルガンとモルガン・スタンレーはそれぞれ目標株価を307ドルと280ドルに修正した。シティも305ドルの据え置きで「買い」を再確認した。
インベスティング・プロの洞察
最近のコンステレーション・ブランズの財政予測の調整とドイツ銀行の見通し修正を踏まえて、InvestingProはいくつかの追加洞察を提供する。同社は株主還元へのコミットメントを示し、9年連続で増配しており、財務の安定性に対する自信を示している。このことは、コンステレーション・ブランズの流動資産が短期債務を上回っており、柔軟な経営を可能にするクッションとなっていることからも裏付けられる。
バリュエーションの観点からは、コンステレーション・ブランズは高い収益評価倍率で取引されており、これは市場でのプレミアムポジションを示唆するかもしれないが、投資家が高い成長と収益性を期待していることも示唆している。これは、同社が今年も黒字を維持するというアナリストの予測と一致しており、この予測は過去12ヶ月間の黒字業績によって裏付けられている。
InvestingProのリアルタイム・データによると、時価総額は448.4億ドル、適正PERは18.26倍、過去12ヵ月間の収益成長率は5.25%(2025年第1四半期時点)となっている。これらの指標は、51.12%の健全な売上総利益率とともに、最近の売上予測の調整にもかかわらず、堅実なファンダメンタルズを持つ企業の絵を描きます。
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