Cantor Fitzgeraldは、Rubrik Inc (NYSE: RBRK)に対して引き続き前向きな見方を示し、オーバーウェイト評価と50.00ドルの目標株価を再確認しました。
この評価は、Rubrikの2025年度第2四半期の好調な財務実績を受けたもので、同社の売上高と利益が予想を上回りました。
同社の売上高はFactSet予想を4.5%上回り、サブスクリプション年間経常収益（ARR）は予想を3.4%、営業利益は24.6%、フリーキャッシュフロー（FCF）は55.7%上回る大幅な成績を収めました。
Rubrikの一貫した財務結果は、特に4月の新規株式公開以来注目に値します。同社は2四半期連続で好調な業績を報告し、今シーズンのサイバーセキュリティ業界で最も称賛に値する決算報告の一つとなりました。
Rubrikの業界をリードするクラウドサブスクリプションARRは前年同期比80%増の6億7800万ドルとなり、サブスクリプションARRは前年同期比40.3%増の9億1900万ドル、売上高成長率は前年同期比35.2%増の2億500万ドルに達しました。
同社のネット・リテンション・レート（NRR）も120%を超える高水準で、ティア1のSaaS/ソフトウェアベンチマークカテゴリーの上位に位置しています。これは顧客が同社への支出を拡大し続けていることを示しており、持続的な成長にとって良い兆候です。
さらに、Rubrikの主要な収益性指標であるサブスクリプション貢献マージンも顕著な改善を示しています。直近12ヶ月（TTM）の数値は、前年の-21.8%から-8.2%に改善し、1,300ベーシスポイントの営業レバレッジ改善を反映しています。
その他の最近のニュースでは、Barclaysも Rubrikの株式に対してオーバーウェイト評価を維持し、第2四半期の純新規年間経常収益（ARR）が約3000万〜3500万ドルになると予想しています。また、Rubrikが今後1〜2年以内にARR貢献マージンで収支均衡に達する可能性があることも示唆しています。
KeyBancもオーバーウェイト評価を維持し、RubrikがSalesforceのデータ保護サポートを発表したことに好意的な反応を示しました。Piper Sandlerは、Rubrikのカバレッジを開始し、オーバーウェイト評価と42ドルの目標株価を設定し、同社の効果的な市場戦略を評価しています。
InvestingProの洞察
Cantor Fitzgeraldのポジティブな見方を補完するように、InvestingProのデータによると、Rubrik Inc (NYSE:RBRK)の時価総額は57億7000万ドルで、サイバーセキュリティ業界における同社の事業規模を反映しています。過去12ヶ月間は収益を上げていないものの、同期間の売上高成長率は15.98%と大幅な伸びを示し、事業の拡大を示しています。粗利益率は69.82%と印象的な数字で、同社の事業レベルでの収益性維持能力を示しています。
InvestingProのヒントによると、Rubrikは負債よりも多くの現金を保有しており、経済的不確実性に対応できる堅固な財務状況を示唆しています。さらに、8人のアナリストが今後の期間の収益予想を上方修正しており、同社の将来の財務パフォーマンスに対する潜在的な自信を示しています。ただし、アナリストは今年の収益性を期待しておらず、Rubrikは高い売上高評価倍率で取引されていることに注意が必要です。より詳細な分析を求める投資家には、https://www.investing.com/pro/RBRKで追加のInvestingProヒントが利用可能です。
これらの洞察は、Rubrikが2025年度の売上高ガイダンスを引き上げ、厳しいマクロ経済環境の中で強力な市場ポジションを維持していることを考慮すると、投資家にとって特に価値があるかもしれません。
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