水曜日、Craig-Hallumのアナリストは、Fresh Prepared Foods (FPF)の製造・販売会社であるMama's Creations (NASDAQ:MAMA)の株価目標を9.00ドルから10.00ドルに引き上げ、同社株への買い推奨を維持しました。
同社は、食料品業界全体の約2倍の成長を経験しており、消費者が外食の代替として費用対効果の高い選択肢や、自宅での調理に比べて時間を節約できるオプションを求めていることから恩恵を受けています。
Mama's Creationsは2022年9月からAdam Michaels CEOの指揮下にあり、その間、経営陣の強化、業務管理の厳格化、過去の買収の統合が行われてきました。これらの戦略的施策により大幅な有機的成長が実現し、アナリストは現在の市場予測や同社の評価にこれが十分に反映されていないと考えています。
Mama's Creationsの第2四半期の業績は、Walmartとの初契約やCostcoからの全国規模の発注など、長期的な成長の可能性を示すものでした。これらの取引の影響は第4四半期から同社の収益に反映されると予想されています。
建設コストが第2四半期の粗利益率に約500ベーシスポイントのマイナスの一時的影響を与えましたが、これは第3四半期に改善し、第4四半期には解消すると予想されています。これらのコストを除くと、製品の粗利益率は予想を上回り、継続的な効率改善を示しています。
アナリストは、設備投資プロジェクトが完了すると、同社は30%を超える粗利益率を達成し、これを販売速度と収益成長を促進するための販促活動に再投資すると予測しています。
第2四半期の1店舗あたりの平均商品数が約7.6で20以上に達する可能性があること、有機的な収益能力が3億～4億ドルと推定されること、さらに重要なM&A機会が見込まれることから、アナリストは今後の四半期および年度において株価が上昇し続けると予想しています。新しい株価目標10.00ドルは、2026会計年度（2026年1月終了）のEBITDA予想18.8百万ドルに対して20.0倍のEV/EBITDA倍率を適用したものです。
その他の最近のニュースでは、Mama's Creationsは第1四半期に予想を上回る29%の収益成長を報告しました。この成長は、業務改善や市場拡大などの戦略的イニシアチブによるものでした。Lake Street Capital Marketsは、Mama's Creationsに対してポジティブな見方を維持し、買い推奨と10.00ドルの株価目標を再確認しました。
同社はまた、新たな顧客を獲得し、現在2,000店舗のWalmartと全国のほとんどのCostco店舗で製品が販売されています。
Mama's Creationsは、主要な消費財・食品会社でのサプライチェーンと業務の豊富な経験を活かし、Moore (Skip) Tappanを新たな最高執行責任者（COO）に任命しました。また、年次株主総会では取締役会と監査人に関する提案が承認され、8名の候補者が取締役に選出されました。
Craig-Hallum、Lake Street Capital Markets、Roth/MKMなどのアナリスト会社は、同社の印象的な業績を受けて、Mama's Creationsの株価目標を引き上げ、買い推奨を維持しています。これらが同社の進展を示す最近の動向です。
InvestingPro Insights
Mama's Creations (NASDAQ:MAMA)がFresh Prepared Foods (FPF)市場での地位を確立する中、現在の財務指標は同社の市場での立ち位置をより深く理解する手がかりを提供しています。時価総額2億9,475万ドルの同社は、P/E比率62.31という高い収益倍率で取引されており、将来の収益成長に対する投資家の高い期待を示しています。この楽観的な見方は、2023年第1四半期までの過去12ヶ月間で業界平均を上回る16.43%の収益成長を達成したことが一因かもしれません。
InvestingPro Tipsによると、Mama's Creationsは負債よりも多くの現金を保有しており、財務的な柔軟性を持っています。また、アナリストは今年度の黒字化を予想しており、これはCraig-Hallumのアナリストが示した前向きな見通しと一致しています。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、強固な流動性ポジションを示しています。投資家の皆様には、同社の財務健全性と将来の見通しについてより詳細な視点を提供する10以上の追加のInvestingPro Tipsをご利用いただけます。
注目すべきは、同社の高いPrice/Book倍率14.49が有形資産に比べてプレミアム評価を反映していることです。このプレミアムは、記事で強調されている同社の戦略的パートナーシップ、業務改善、市場機会によって正当化される可能性があります。InvestingProの公正価値推定値5.78ドルを考慮すると、投資家は同社の成長見通しと現在の市場動向を評価する際に注意深く検討する必要があります。
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