木曜日、Signet Jewelers (NYSE: SIG)はCFRAによって売り推奨からホールド評価に格上げされました。同社はまた、同社株の目標株価を従来の81.00ドルから99.00ドルに引き上げました。
新しい目標株価は、2025年度の1株当たり利益(EPS)予想10.72ドル（0.58ドル引き上げ）の9.2倍に基づいています。2026年度のEPS予想も0.29ドル引き上げられ、11.01ドルとなりました。
この格上げは、同社の第2四半期の調整後EPSが1.25ドルとなり、前年同期比20%減少し、予想を0.10ドル下回ったことを受けてのものです。売上高も前年同期比7.6%減の14.9億ドルとなり、コンセンサス予想を約1%下回りました。既存店売上高は3.4%の減少となりましたが、第1四半期の8.9%減少からは改善しています。
北米では、Signet Jewelersの平均取引額が1.6%増加しました。しかし、取引件数は中～高単位の割合で減少したと推定されています。粗利益率は38%とわずかに改善し、ファッションとサービス付加の好調な業績により、商品マージンが120ベーシスポイント上昇したことが寄与しています。
同社は現在、年間のEBITマージンがガイダンス範囲の下限である8.9%から9.6%の間になると予想しています。CFRAは現在のトレンドの持続可能性について懐疑的であり、Signetがエンゲージメントの下限を-5%に維持し、追加のコスト削減により新たなエンゲージメントの上限+5%に到達することを目指していると指摘しています。これらの懸念にもかかわらず、同社は現在の株価評価が投資家にとってよりバランスの取れたリスク/リワードシナリオを提供していると結論付けています。
その他の最近のニュースでは、Signet Jewelers Limitedが2025年度第2四半期の業績を発表し、収益予想は下回ったものの、利益予想を上回りました。このダイヤモンドジュエリー小売業者は、調整後1株当たり利益が1.25ドルとなり、アナリストのコンセンサス予想1.18ドルを上回りました。一方、売上高は15億ドルと報告され、予想の15.1億ドルをわずかに下回り、前年同期比7.6%の減少となりました。
同社の既存店売上高は前年同期比3.4%減少しました。しかし、Virginia C. Drosos CEOは、5四半期連続で既存店売上高の改善を達成したチームに感謝の意を表しました。第3四半期について、Signetは13.4億ドルから13.8億ドルの間の売上高を予想しており、2025年度通期のガイダンスを維持し、売上高66.6億ドルから70.2億ドル、調整後EPSを9.90ドルから11.52ドルと予想しています。
わずかな売上高の未達にもかかわらず、Signetの経営陣は年間目標の達成に自信を示しています。この楽観的な見方は、主に新しい高マージンのファッション商品やサービスの成長に起因しています。
同社はまた、年間のコスト削減目標を2億ドルに引き上げました。これらがSignet Jewelers Limitedを取り巻く最近の動向の一部です。
InvestingProの洞察
Signet Jewelersに対する最近のCFRAの格上げと改訂された目標株価を受けて、InvestingProのデータを通じて同社の財務状況と市場パフォーマンスを見ることは有益です。時価総額39.1億ドル、注目に値する低いP/E比率6.07のSignet Jewelersは、市場での価値提案で際立っています。これは、2025年度第1四半期までの過去12ヶ月の調整後P/E比率がさらに低い5.37であることからも強調され、収益に比べて株価が過小評価されている可能性を示しています。
InvestingProのヒントは、Signet Jewelersが専門小売業界の主要プレイヤーであるだけでなく、強力なフリーキャッシュフロー利回りを示していることを強調しており、これは堅固な財務状態を求める投資家にとって魅力的な特徴です。さらに、同社の株主への価値還元へのコミットメントは、14年連続で配当を維持していることから明らかであり、2024年の最新記録日時点での配当利回りは1.49%です。Signet Jewelersの財務状況と市場潜在力の包括的な分析を提供する多数の追加のInvestingProヒントが利用可能であることは注目に値します。
Signet Jewelersを検討している投資家は、過去3ヶ月間の株価の大幅な下落など、同社の最近の株価変動にも注目すべきです。しかし、アナリストが今年度の収益性を予測し、過去5年間で強力なリターンを示していることから、長期的な見通しはリスク許容度の高い投資家にとってはまだ好ましいかもしれません。同社の指標と将来の予測についてより深く掘り下げたい方は、より詳細な投資戦略のために追加のInvestingProヒントにアクセスすることができます。
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