火曜日、B.RileyはJAKKS Pacific（NASDAQ: JAKK）株の投資判断を「買い」で開始し、目標株価を37.00ドルに設定しました。同社は、現在の業界の課題にもかかわらず、予想される売上の転換に向けて準備が整っていると強調しています。JAKKS Pacificは、定番商品による堅固な売上基盤を維持し、近年バランスシートを強化したことが評価されています。
B.Rileyのアナリストは、マクロ経済圧力が消費者支出に影響を与え、ハリウッドのストライキがコンテンツ主導の製品開発に影響を与えているため、玩具業界全体が現在逆風に直面していると指摘しています。しかし、これらの障害は一時的なものであり、JAKKS Pacificはこれらの問題が解消されれば成長に向けて十分な準備ができていると考えています。
B.Rileyによると、JAKKS Pacificの経営陣は売上の転換を見越して戦略的な改善を行ってきました。同社がトレンドに左右されにくい定番商品に注力していることで、安定した収益源を確保しています。これに加えて、同社の財務状況の改善により、コンテンツ制作の増加に伴う有機的成長と、製品ラインナップの拡大による非有機的成長の両方に向けた態勢が整っています。
B.Rileyの目標株価37.00ドルは、現在の水準から約58%の上昇余地を示唆しています。この目標は、同業他社と比較して平均以下の目標AEBITDAマルチプルに基づいており、同社はこれを保守的な見積もりと考えています。アナリストの見通しは、近い将来の同社の成長可能性に対する自信を示唆しています。
その他の最近のニュースでは、JAKKS Pacificは2024年第2四半期の業績を発表し、総収益は前年比11%減の1億4860万ドルと、まちまちの結果を報告しました。全体的な減少にもかかわらず、人形とロールプレイ部門の純売上高は6.6%増加しました。
しかし、Action Play & Collectibles事業の純売上高は30.5%の大幅な減少を経験しました。Maxim Groupは、JAKKS Pacificのカバレッジを「買い」の投資判断で開始し、目標株価を46ドルに設定しており、同社の成長見通しと効率的なビジネスモデルを強調しています。
同社の投下資本利益率は2022年と2023年の両年で25%を超えており、10%以上のROICが持続可能であると予想されています。さらに、JAKKS Pacificは全ての負債を返済し、資本配分戦略を検討しており、特にPokémonのコスチューム権利を持って欧州市場への拡大を計画しています。これらがJAKKS Pacificに関する最近の動向です。
InvestingProの洞察
B.RileyがJAKKS Pacificのカバレッジを楽観的に開始する中、InvestingProからのリアルタイムデータは同社の有望な財務状況を裏付けています。JAKKS Pacificの時価総額は現在2億6153万ドルで、成長の余地がある業界の中堅企業であることを示しています。同社は適度な水準の負債で運営されており、8.63という堅実なP/E比率を維持しています。これは2024年第2四半期までの直近12ヶ月で9.15に調整されており、合理的な価格の収益性を求める投資家にとって魅力的な評価を反映しています。
InvestingProのヒントは、同社の財務的な機動性を強調しており、流動資産が短期債務を上回っていることは、短期的な流動性を懸念する投資家にとって安心できる兆候です。さらに、JAKKS Pacificは過去3ヶ月間で26.65%の価格総リターンを示し、多くの競合他社を上回り、市場の変動性にもかかわらず投資を続けた投資家に潜在的に報いています。
アナリストによる公正価値の推定が35.00ドル、InvestingProの公正価値がやや低い32.38ドルであることから、株価が過小評価されているという合意が見られます。これはB.Rileyの評価と37.00ドルの目標株価と一致しています。さらなる洞察を求める投資家のために、InvestingProではJAKKS Pacificに関する追加のヒントを提供しており、https://jp.investing.com/pro/JAKKで確認できます。
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