オッペンハイマーは木曜日、T-Mobile US (NASDAQ:TMUS)の株式見通しを調整し、株価目標を従来の200ドルから215ドルに引き上げ、「アウトパフォーム」評価を維持しました。この改定は、水曜日に開催されたT-Mobileのキャピタルマーケッツデイを受けてのものです。同社にとって2021年3月以来初めてのこのようなイベントとなりました。
イベントでは、T-Mobileの経営陣が合併以来の重要な成果を振り返り、3年前に設定したすべてのガイダンスを達成したことを指摘しました。また、今後3年間の更新された戦略と目標も発表され、T-Mobileが最も深い周波数帯、トップクラスのネットワークパフォーマンス、堅調な成長、強力なフリーキャッシュフロー（FCF）マージンを持つ主要な無線通信キャリアへと変貌を遂げたことが強調されました。
また、ネットワークと顧客体験（CX）におけるGeneration AI（GenAI）の進歩も強調されました。これらの発展により、T-Mobileは無線通信業界の最前線に位置付けられています。同社は、T-Mobileと無線通信セクター全体に対してより前向きな見方を示す一方で、ケーブル業界に対してはより否定的な見方を示しました。
この見方は、T-Mobileが固定無線アクセス（FWA）の目標を更新し、2025年までに750万顧客から2028年までに1200万顧客に引き上げたことも一因です。また、同社の価格戦略も健全な市場ポジションの要因として挙げられました。
しかし、2025年のガイダンスについては、Dishからの収益損失が予想されるため、やや期待はずれとの注意点もありました。それにもかかわらず、人工知能（AI）におけるイニシアチブは、特にDOXやMSFTのような企業にとって有益であると見られています。
その他の最近のニュースでは、T-Mobileは主要金融機関から一連の株価目標引き上げを受けています。Scotiabankは目標を215.50ドルに、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーは230ドルに、Evercore ISIは220ドルに引き上げ、いずれも同社に対する高い評価を維持しています。これは、T-Mobileが2027年の野心的な財務見通しを発表した後のことです。同社は、サービス収益を750億ドルから760億ドル、EBITDAを380億ドルから390億ドル、フリーキャッシュフローを180億ドルから190億ドルの範囲と予測しています。
これらの予測は、上記の企業から前向きな反応を得ており、T-Mobileの成長戦略に対する信頼を示しています。同社はまた、2027年までに500億ドルを株主に還元し、200億ドルを潜在的な合併・買収、負債削減、あるいはさらなる資本還元に充てる予定です。
財務計画に加えて、T-Mobileは四半期配当を35%増加させ、1株当たり0.88ドルにすることを発表しました。この動きは、同社の堅固な財務状況と株主に対するコミットメントを示しています。
戦略面では、T-Mobileは無線アクセスネットワークのイノベーション推進と顧客体験の向上を目指し、OpenAIとエヌビディアとのパートナーシップを発表しました。これらの提携は、2028年までに1200万の5Gブロードバンド顧客を獲得し、2027年までにEBITDAを100億ドル増加させるという同社の目標に沿ったものです。これらすべての展開は、同社の最近の成長戦略の一部です。
InvestingProの洞察
オッペンハイマーによるT-Mobile US (NASDAQ:TMUS)の株価目標引き上げを受けて、InvestingProは投資家の関心を引く可能性のある追加の洞察を提供しています。T-Mobileは現在、比較的低いP/E比率24.48で取引されており、これは2024年第2四半期までの過去12ヶ月のPEG比率がわずか0.42であることに反映されているように、短期的な収益成長を考えると魅力的です。
これは、同社の収益成長が完全に株価に織り込まれていない可能性があり、潜在的な価値を提供していることを示唆しています。さらに、T-Mobileは無線通信サービス業界の主要プレーヤーであり、過去12ヶ月間で利益を上げており、粗利益率は63.6%、営業利益率は21.26%となっています。
2,294.8億ドルの大規模な時価総額と同期間の791億ドルの堅調な収益により、同社の財務状況は健全に見えます。さらに、同社の株価は低い価格変動性を示しており、ポートフォリオの安定性を求める投資家にとって魅力的かもしれません。また、T-Mobileの株価が52週高値の95.33%で取引されていることも注目に値し、市場のポジティブな感情を示しています。
より深い分析を求める投資家は、T-Mobileに関するさらなるInvestingProのヒントを見つけることができます。合計10のヒントが利用可能で、同社の流動性ポジションや長期的なリターンに関する洞察が含まれています。これらをさらに探求したい方は、追加の専門家のコメントやメトリクスについて https://jp.investing.com/pro/TMUS をご覧ください。
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