みずほ証券は、AES Corp (NYSE: AES)に対する前向きな姿勢を維持し、アウトパフォーム評価と24.00ドルの目標株価を再確認しました。
この評価は、AESが水曜日に発表したAES Ohioユーティリティの30%株式売却に関する最近の発表を受けてのものです。
Enterprise Value/Rate Baseの約1.8倍で評価されるこの取引は、同社の35億ドル規模の資産売却プログラムの一環として戦略的な動きです。この取引により、AESは2023年以降、27億ドルの資産を売却したことになります。
売却による収益は、現在約8億ドルの負債を抱えているAES Ohioホールディングカンパニーの負債削減に充てられる予定です。この負債は同社のキャッシュフローに影響を与えていました。
さらに、この売却を通じて形成されたパートナーシップは、Ohioユーティリティの今後の成長プロジェクトのための株式資金調達を支援すると期待されています。これらのプロジェクトは、10年代末に向けて同地域で予想される大幅な需要増加を見込んでのものです。
この売却は、AESのポートフォリオ合理化のより広範な戦略の一部です。Ohioユーティリティに加えて、AESは、LNGやガス発電資産、南米の再生可能エネルギー事業など、他の資産の売却も検討しています。
その他の最近のニュースでは、AES Corpは将来のエネルギー需要に対応するためにポートフォリオの再編を積極的に行っており、最近ではカナダの年金基金CDPQにOhio子会社の間接的な株式30%を5億4600万ドルで売却しました。この取引は、2023年から2027年の期間に設定された35億ドルの資産売却目標から27億ドル以上を達成するという広範な計画の一部です。
AES Ohioは、2024年から2027年にかけて15億ドル以上を投資し、送電インフラのアップグレードやグリッドの近代化を含むシステムの信頼性向上を計画しています。これにより、特にAIやデータセンターからの電力需要の増加に対応し、10年代末までにAES Ohioのピーク負荷を50%以上増加させる可能性があります。
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーのアナリストはAES Corpに対してオーバーウェイト評価を維持し、目標株価を29ドルとしています。一方、Evercore ISIはアウトパフォーム評価を維持しています。JefferiesはAES Corpのカバレッジを開始し、同社の米国再生可能エネルギーと規制対象ユーティリティへのシフトを認識して、同株にBuy評価を付けています。
第2四半期の決算発表で、AES Corporationは税額控除を含む調整後EBITDAを8億4300万ドル、調整後EPSを0.38ドルと報告しました。同社は2024年の財務目標達成に向けて順調に進んでおり、再生可能エネルギーとこの分野の技術革新に強い焦点を当てています。
InvestingProの洞察
AES Corp (NYSE:AES)が戦略的な資産売却を進める中、同社の財務健全性と成長見通しは投資家の注目の的となっています。InvestingProのリアルタイムデータによると、AESの時価総額は136億9000万ドル、先行P/E比率は17.65倍で、これはユーティリティセクターにおいて妥当な評価を示唆している可能性があります。さらに、同社の配当利回りは魅力的な3.58%で、12年連続で増配を続けてきた配当成長の歴史を反映しています。
InvestingProのヒントは、AESが今年純利益の成長を見込んでいることを強調しており、これは3人のアナリストが来期の収益予想を上方修正していることからも裏付けられています。この前向きな見通しは、過去6ヶ月間の株価の大幅な上昇にも反映されており、総リターンは26.37%となっています。現在および潜在的な株主にとって、これらの要因、特に同社の業績と今年のアナリストの収益性予測に示されるような収益性維持能力を考慮することが重要です。
より詳細な分析を求める投資家のために、AESに関する追加のInvestingProヒントが用意されており、同社の財務状況と市場パフォーマンスについてさらなるガイダンスを得ることができます。
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