木曜日、T-Mobile US Inc. (NASDAQ:TMUS)の目標株価がEvercore ISIにより210ドルから220ドルに引き上げられ、同社は株式に対してOutperformの格付けを維持しました。
「全体として、我々はTMUSを当社のケーブル/通信会社カバレッジの中で最も魅力的な基本的成長ストーリーとして引き続き見ています」とアナリストは述べ、同社の加入者獲得の機会と強固なバランスシートにより投資家の関心が高まる可能性を強調しました。
アナリストは、T-Mobileが市場シェア拡大のための明確な戦略と財務的安定性で際立っていると指摘しました。これらの要因は、市場の不確実性の時期に防衛的な株式オプションを求める投資家にとって特に魅力的です。新しい目標株価は、2025年、2026年、2027年の予想完全課税後フリーキャッシュフローに対してそれぞれ16.1倍、14.2倍、13.4倍の評価倍率に基づいています。
レポートでは、T-Mobileの株価の大幅な上昇は、同社が最近提供したEBITDAとフリーキャッシュフローの予測の上方修正に依存する可能性が高いと強調されました。しかし、アナリストはそのような修正は近い将来には予想されず、結果として株価倍率のさらなる拡大は限定的かもしれないと示唆しました。
他の最近のニュースでは、T-Mobileは2027年に向けて楽観的な財務見通しを発表し、ウォール街の期待を上回りました。この通信会社は、サービス収益を750億ドルから760億ドル、EBITDAを380億ドルから390億ドル、フリーキャッシュフローを180億ドルから190億ドルの範囲と予測しています。これらの数字はそれぞれ約5%、7%、8%の年平均成長率を表しています。さらに、T-Mobileは500億ドルを株主に還元する計画で、これは現在の時価総額の20%以上に相当し、2027年までに200億ドルを他のM&A、負債削減、またはさらなる資本還元に利用できると予想しています。
T-Mobileはまた、四半期配当を1株当たり0.88ドルに大幅に増加させ、前四半期から35%の上昇を示し、堅固な財務状況を示しました。同社は2028年までに1200万人の5Gブロードバンド顧客を獲得し、2027年までにEBITDAを100億ドル増加させることを目指す包括的な3年成長戦略の一環としています。
戦略的パートナーシップに関しては、T-MobileはOpenAIとエヌビディアと提携しました。これらのコラボレーションは、無線アクセスネットワークにおけるイノベーションの推進、顧客体験の向上、新しいビジネス機会の開拓を目指しています。UBSのアナリストはT-Mobileに対してBuy評価を再確認し、KeyBanc Capital Marketsは同社の株価目標を引き上げ、この通信大手の将来の見通しに対する自信を反映しています。
InvestingProの洞察
Evercore ISIのT-Mobile US Inc. (NASDAQ:TMUS)に対する楽観的な見通しに加えて、InvestingProのデータは同社の市場での強固な地位を裏付けています。2,294.8億ドルの時価総額とP/E比率24.48で、T-Mobileは近期の収益成長の可能性を考慮すると妥当な評価で取引されているように見えます。特筆すべきは、2024年第2四半期時点の過去12ヶ月のPEG比率が0.42を達成しており、株価が予想収益成長と一致していることを示唆しており、これは価値志向の投資家にとって魅力的なポイントかもしれません。
InvestingProのヒントはさらにT-Mobileの財務健全性と市場パフォーマンスを強調しています。同社は完璧なPiotroskiスコア9を維持しており、堅固な財務状況を示しており、52週高値近くで取引されており、強い市場の信頼を反映しています。さらに、T-Mobileは無線通信サービス業界の主要プレーヤーとして認識されており、これはEvercore ISIの競争優位性の認識と一致しています。追加の洞察を求める方には、InvestingProがT-Mobileに関する短期債務、収益性予測、過去のリターンの分析など、多数の他のヒントを提供しており、これらはhttps://jp.investing.com/pro/TMUSで入手可能です。
これらのInvestingProの洞察は、Evercore ISIが提供する分析を補完し、投資家にT-Mobileの財務状況と市場潜在力の包括的な見方を提供します。ここで提供されているデータとヒントは、InvestingProで利用可能な広範な分析のほんの一部であり、投資家は投資判断を支援する9つ以上の追加ヒントにアクセスできます。
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