KeyBancは、US Steel（NYSE: X）の第3四半期の利息・税金・減価償却費・償却費控除前利益（EBITDA）ガイダンス更新を受けて、同社株式のセクターウェイト評価を維持しました。
US Steelは、株式報酬費用を除いた3億ドルという更新後の予測を発表しました。これは、8月1日の第2四半期決算発表時に公表された2億7,500万ドルから3億2,500万ドルの予測範囲内に収まっています。
このガイダンスは、同社の財務見通しを再確認するものです。KeyBancの予想は、株式報酬費用を含めて2億8,300万ドルでした。これはコンセンサス予想の3億ドルに近い数字ですが、直接比較可能かどうかは不明です。なお、US Steelの第2四半期のEBITDAは4億2,700万ドルでした。
四半期ごとの株式報酬費用を推定1,500万ドルとして調整すると、修正後の第3四半期EBITDAガイダンスはKeyBancの修正後予想2億9,800万ドルとほぼ一致します。
同社は、欧州セグメントの収益増加を予想する一方、フラットロールド、ミニミル/ビッグリバー、チューブラーの各セグメントでは減少を見込んでいます。これらのセグメント結果は、当初横ばいと予想されていた欧州セグメントを除き、概ねKeyBancの予測と一致しています。
US Steelの最新ガイダンスは、多様なセグメントにわたる同社のパフォーマンスについて洞察を提供し、欧州部門が予想外の収益増加を示しています。
その他の最近のニュースでは、Morgan Stanleyは、市場予想に沿うかそれを上回る第3四半期ガイダンスを理由に、オーバーウェイト評価を維持しました。また、GLJ Researchは、成長の可能性を示すパーツ別価値分析に基づき、US Steel株の評価をBuyにアップグレードしました。同時に、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーもUS Steelに対する評価をニュートラルからオーバーウェイトに引き上げ、目標株価を42.00ドルに引き上げました。
US Steelは、2024年第3四半期の調整後EBITDAを約3億ドルと予想し、調整後1株当たり利益のガイダンスは0.44ドルから0.48ドルの範囲としています。また、同社は第4四半期に新しいBig River 2施設の操業を開始する計画を発表し、第3四半期中に約4,000万ドルの関連コストが発生すると予想しています。
市場の課題や需要の軟化に直面しているにもかかわらず、US Steelの欧州セグメントは、CO2排出枠の有利な調整により、四半期ごとの調整後EBITDAの増加が予想されています。しかし、チューブラーセグメントは、平均販売価格の低下により、EBITDAの減少が予想されています。
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