ゴールドマン・サックスは金曜日、CrowdStrike Holdings（NASDAQ:CRWD）の株式に対する「買い」の評価を再確認し、目標株価を以前の295ドルから324ドルに引き上げました。この評価は、アナリストが最近参加したサイバーセキュリティ企業のFal.Con 2024カンファレンスを受けてのものです。
イベント中、CrowdStrikeはFalcon Flex製品を紹介し、これが年間経常収益（ARR）を平均65%以上増加させていると報告されています。アナリストは、顧客の離脱や販売減少に関する重要な議論がなかったことに言及し、カンファレンス参加者がCrowdStrikeを支持する傾向にあったことを認めています。
レポートでは、CrowdStrikeの主要な強みとして、堅固な自社研究開発、テクノロジースタック統合に焦点を当てた戦略的な合併買収アプローチ、同社のイノベーションのペースとアーキテクチャの優位性を評価する洗練された顧客基盤を挙げています。アナリストは、これらの要因が、特に業界が統合傾向にある中で、CrowdStrikeが時間とともにより大きな企業に成長する位置にあると示唆しています。
ポジティブな見通しにもかかわらず、アナリストは短期的な可視性が低く、現在のStreetによる2025年度下半期の純新規ARRとフリーキャッシュフローの見積もりが楽観的すぎる可能性があると警告しています。しかし、今後6ヶ月間のCrowdStrike株価の短期的な調整は一時的なものにとどまり、来年にかけて可視性が改善すると予想されています。アナリストはまた、セキュリティ分野における高品質なプラットフォーム代替案の希少性を、株式に対する継続的な信頼の理由として指摘しています。
その他の最近のニュースでは、CrowdStrike Holdingsは第2四半期の年間経常収益、収益、非GAAPベースの1株当たり利益で期待を上回りました。しかし、第3四半期と2025年度のガイダンスがコンセンサス予想を下回ったため、様々なアナリスト会社の見通しが調整されました。Scotiabank、Truist Securities、CapitalOne、Piper Sandlerは、短期的な財務予測の不確実性にもかかわらず、CrowdStrikeの成長潜在力に対する信頼を反映して、それぞれの評価を維持しました。
CrowdStrikeの経営陣は、2031年度までに年間経常収益（ARR）100億ドルという長期目標を再確認しました。この目標を達成するため、サイバーセキュリティ企業はCrowdStrike Financial Servicesなどの戦略的イニシアチブを立ち上げ、DazzやPasswordとのパートナーシップを確立してクラウドセキュリティ対策を強化しています。
これらの最近の展開は、CrowdStrikeが今年初めにソフトウェアアップデートによる世界的な障害という大きな課題を乗り越えたことに続くものです。同社の危機管理スキルはFal.Con 2024イベントで披露されました。新規顧客の獲得能力や、アップセルおよびクロスセルの戦略は、2025年までの同社の収益に影響を与える重要な要因になると予想されています。
InvestingProの洞察
ゴールドマン・サックスのCrowdStrike Holdingsに対する強気な姿勢は、主要な財務指標と市場パフォーマンスデータによってさらに裏付けられています。679.9億ドルの大規模な時価総額を持つCrowdStrikeは、サイバーセキュリティ分野で重要なプレーヤーです。InvestingProデータによると、株価収益率（P/E）が396.59と高く、投資家が同社の収益潜在力に対してプレミアムを支払う意思があることを示しています。これは、過去12ヶ月間の33.07%という堅調な収益成長率にも反映されており、サイバーセキュリティ市場におけるCrowdStrikeの製品に対する強い需要を示しています。
さらに、InvestingProのヒントによると、CrowdStrikeは負債よりも多くの現金を保有しており、今年は純利益の成長が期待されています。これらは同社の財務健全性と将来の見通しにとってポジティブな指標です。これらの要因に加えて、CrowdStrikeが過去1年間で高いリターンを上げてアウトパフォームしたという事実は、同社の株式の潜在性を裏付ける説得力のある事例を提供しています。より詳細な分析を求める投資家のために、CrowdStrikeの財務と市場パフォーマンスについてより深く掘り下げた15以上の追加のInvestingProヒントがInvestingProで利用可能です。
P/EやPrice/Book比率などの高い評価倍率は、現在の株価に関する懸念を引き起こす可能性がありますが、同社の過去の強力なパフォーマンスと楽観的な成長見通しは、成長重視の投資家にとってプレミアムを正当化する可能性があります。CrowdStrikeが引き続き革新し、製品提供を拡大する中で、サイバーセキュリティ業界において注目に値する株式であり続けています。
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