KeyBanc Capital Marketsは月曜日、i3 Verticals（NASDAQ:IIIV）株に対するOverweight（強気）評価を維持し、目標株価を27.00ドルに据え置きました。これは、同社の重要な企業展開を受けてのことです。i3 Verticalsは、約4億3800万ドルの現金でPayrocに対してマーチャントサービス部門を売却しました。この動きは、公共部門、教育、ヘルスケアを含む同社の中核的な垂直ソフトウェア市場への注力を目的としています。
売却完了は2024年9月23日の8-K報告書で開示され、同時にi3 Verticalsの過去の財務諸表も売却を反映して修正されました。また、社内のリーダーシップ変更も発表され、Geoff Smithが最高財務責任者（CFO）に即時就任しました。
2017年からi3 Verticalsに在籍し、2022年11月からシニアバイスプレジデント（財務担当）を務めていたSmithは、以前は同社の主任会計責任者としての役割も果たしていました。
前CFOのClay Whitsonは、新設された最高戦略責任者の役職に移り、資本配分、合併買収、投資家関係に注力します。Whitsonは引き続き同社の取締役会メンバーとしての職務も継続します。
Smithのi3 Verticalsでの経歴、Ernst & Youngでの以前の管理職経験、そしてVanderbilt Universityでの学歴は、これらの変更に対する投資家の好意的な反応につながると期待されています。
KeyBancは、マーチャントサービス事業の売却と経営陣の移行、特にWhitsonが取締役会への関与を維持しながら戦略的な役割にシフトすることが、投資コミュニティから承認を得ると予想しています。同社の見通しは、Smithの馴染み深さと投資家コミュニティとの過去の関わりに支えられ、円滑な移行を示唆しています。
その他の最近のニュースでは、i3 Verticalsは約4億3800万ドルの現金でPayroc WorldAccess, LLCにマーチャントサービス事業を売却し、公共部門、教育、ヘルスケアという中核セクターにより密接に沿った事業展開を図っています。この展開に伴い、i3 Verticalsの経営陣にも変更があり、Geoff Smithが最高財務責任者に就任しました。この移行により、i3 Verticalsの戦略的な垂直市場への注力が強化されると期待されています。
2024年第3四半期の業績では、i3 Verticalsは主に一時的なソフトウェアライセンス販売の減少により、収益と調整後EBITDAの減少を報告しました。しかし、同社は2024年度と2025年度において、高単位の有機的収益成長とEBITDAマージンの改善を予想しています。
i3 Verticalsにとって最近の重要な展開は、公共部門垂直市場での買収であり、これにより2025年度には二桁成長が見込まれています。同社はまた、堅固なバランスシートと回転信用枠の返済を通じた負債削減戦略を強調しています。
InvestingProの洞察
i3 Verticalsの戦略的な動きを受けて、同社の将来は投資家の厳しい精査下にあります。InvestingProの最新データによると、i3 Verticalsの時価総額は7億3558万ドルで、これは市場の現在の評価を示しています。2024年第3四半期時点での過去12ヶ月のP/E比率が-15.97と負値であり、これは通常収益性の欠如を示しますが、同社の粗利益率は77.69%と強固です。この堅調な利益率は、健全な基礎的事業運営とコスト管理の兆候かもしれません。
InvestingProのヒントは、混合的な見通しを示唆しています：今年の純利益の成長が予想される一方で、アナリストは来期の収益予想を下方修正しており、今年の売上減少が予想されています。それにもかかわらず、同社の株価変動は大きな変動性を示しており、短期的な機会を求める一部の投資家にとっては魅力的かもしれません。さらに、流動資産が短期債務を上回っており、これは同社の即時的な財務コミットメントを満たす能力の肯定的な指標です。i3 Verticalsに関する投資判断をさらに導く8つの追加のInvestingProヒントが利用可能です。
また、同社が配当を支払っていないことも注目に値し、これは収益重視のポートフォリオにとって投資戦略に影響を与える可能性があります。次の決算日は2024年11月13日に設定されており、投資家は同社の戦略的変更が財務実績にプラスの影響を反映し始めるかどうかを注視するでしょう。InvestingProの公正価値推定値22.68ドルは、現在の株価21.99ドルに対して潜在的な過小評価を示唆しており、同社の株式を評価する人々にとって追加の洞察を提供しています。
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