2024年9月26日、ゴールドマン・サックスはKKR & Co. Inc. (NYSE:KKR)株に対する「買い」の評価を再確認し、目標株価を137.00ドルに据え置きました。これは同社の四半期中の収益化収入アップデートを受けてのものです。
KKRは2024年第3四半期の収益化収入が9月23日時点で5億3,500万ドル以上であったと報告しました。これは第2四半期のガイダンスである5億ドル以上を上回っていますが、約6億6,000万ドルとされるコンセンサス予想には及びませんでした。
KKRの収益化収入の内訳は、アセットマネジメント部門から4億5,000万ドル、戦略的保有部門から8,500万ドルでした。アセットマネジメント収入の約70%、3億1,500万ドル以上が実現パフォーマンス収入によるものでした。
残りの30%、1億3,500万ドル以上は実現投資収入によるものでした。同社はこれらの利益の主な要因として、セカンダリー売却、戦略的取引、配当および利息収入を挙げています。
戦略的保有部門の8,500万ドルは、主にポートフォリオ企業の売却によるものでした。KKRの発表では、国内プライベートエクイティK-シリーズビークルにおけるキャリードインタレストの結晶化も含まれていました。さらに、国内インフラストラクチャービークルからのパフォーマンスフィーが同社のFee Related Earnings (FREP)に貢献すると予想されています。
四半期中のアップデートは前向きなものでしたが、KKRが報告した数字はVisible Alpha Consensus Dataによる第3四半期の予想を大幅に下回っており、実現収益の回復に対する期待が楽観的すぎる可能性があることを示しています。同社のパフォーマンスと財務アップデートは、投資家や市場アナリストによって引き続き注視されています。
その他の最近のニュースでは、グローバル投資会社KKRが財務パフォーマンスと戦略的成長において大きな進展を見せています。同社は2024年第3四半期に5億3,500万ドル以上の収益化利益を報告し、アセットマネジメント部門は4億5,000万ドル以上の実現パフォーマンス収入と投資収入を生み出しました。戦略的保有部門も約8,500万ドルを同社の収益に貢献しました。
KKRはまた、北米のミッドマーケット取引に特化した初のファンドに46億ドルを調達し、目標を上回る資金調達に成功しました。これは厳しい資金調達環境にもかかわらず、投資家の強い信頼を示しています。
アナリストはこれらの展開に前向きな反応を示しています。HSBCはKKRのカバレッジを「買い」評価で開始し、同社の大幅な収益成長の可能性を指摘しました。TD CowenはKKRの「買い」評価を維持し、目標株価を154ドルとしており、同社の資本配分能力と効果的な成長を強調しています。
さらに、KKRはAxel Springerとの135億ドルの分割取引に近づいていると報じられており、メディア業界における重要な展開となっています。これらの最近の展開は、KKRの戦略的ポジショニングと堅調な成長軌道を反映しています。
InvestingProの洞察
KKR & Co. Inc.の最近の四半期中収益化収入アップデートを受けて、InvestingProからのリアルタイムデータは投資家にとって興味深い追加の洞察を提供しています。時価総額1,176億7,000万ドル、P/E比率30.23のKKRは高い収益倍率で取引されているように見えます。しかし、同社のPEG比率は0.17で、近期の収益成長に対して株価が低く取引されている可能性を示唆しています。さらに、KKRは2024年第2四半期までの過去12ヶ月間で120.85%の大幅な収益成長を経験しており、これは強力なパフォーマンスの可能性を示す指標かもしれません。
InvestingProのヒントは、KKRが4年連続で配当を増加させていることを強調しており、株主への価値還元へのコミットメントを反映しています。さらに、同社は15年連続で配当を維持しており、これは収入重視の投資家にとって魅力的かもしれません。2024年第3四半期の予想を下回る収益化収入が報告される中、アナリストは今年も同社が収益を上げると予測しており、これは安心材料となる可能性があります。
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