水曜日、Piper SandlerはTyson Foods, Inc. (NYSE:TSN)に対する姿勢を調整し、同社株を中立からアンダーウェイトに引き下げました。同時に、投資会社は価格目標を従来の$57.00から$50.00に引き下げました。この改定は、牛の費用の増加と牛肉および鶏肉の価格設定に対する潜在的リスクへの懸念を反映しています。
同社のアナリストは、Tysonのダウンサイドリスクが市場で過小評価されているように見えると指摘しました。彼らは、牛の費用が上昇すると予想され、同社の財務に悪影響を与える可能性があると強調しました。さらに、これまで異常に好調だった牛肉価格の下落が予想されています。
この状況は鶏肉市場でさらに複雑化しており、市場供給の増加により価格が下落する可能性があることを示唆しています。さらに、Tysonが2024会計年度の初めに大きな鶏肉の効率性から得た利益は、おそらく限界に達したと思われます。
Piper Sandlerは2024会計年度の1株当たり利益（EPS）予想を$2.69に維持しましたが、2025会計年度のEPS予想を$4.73から$3.45に引き下げました。新しい価格目標は、2025暦年の予想EPSの約12倍に基づいており、これはTysonの5年間の過去平均である約11.6倍により近づけるために、以前使用していた倍率をわずかに引き上げたものです。
この格下げと新しい価格目標は、家畜市場における差し迫った課題と肉産業の価格動向の予想される変化を考慮した、同社のTysonに対する最新の見通しを反映しています。
InvestingProの洞察
Piper SandlerによるTyson Foods, Inc. (NYSE:TSN)の最近の格下げを踏まえ、最新のInvestingProデータとヒントをより詳しく見ることで、投資家に追加のコンテキストを提供します。Tyson Foodsは株主還元へのコミットメントを示しており、11年連続で配当を引き上げ、50年連続で配当を維持しています。これは、安定した配当支払い株を求める投資家にとって興味深い点かもしれません。
Piper Sandlerが提起した懸念にもかかわらず、InvestingProのデータは、2024年第3四半期時点での過去12ヶ月間の時価総額$21.52億と売上高$53.09億が示すように、大規模な企業であることを示しています。しかし、同社のP/E比率がマイナスであることと、同期間の売上高が0.33%わずかに減少していることは注目に値します。粗利益率は6.27%で、これは堅調とは言えませんが、企業固有の問題というよりは業界全体の圧力を反映している可能性があります。アナリストはTysonが今年は収益を上げると予測しており、これは現在の懸念の中でいくらかの安心感を提供するかもしれません。
Tyson Foodsをポートフォリオの一部として検討している投資家にとって、混在するシグナルを認識することが重要です。同社は食品製品業界の主要プレーヤーであり、配当の信頼性の歴史がありますが、粗利益率の低さとアナリストによる最近の収益予想の下方修正は慎重さを示唆しています。より包括的な分析と追加のInvestingProヒントについては、Investing.comのTyson専用ページをご覧ください。
Tyson Foodsには9つの追加のInvestingProヒントがあり、同社への投資の潜在的リスクと報酬を検討している投資家にさらなるガイダンスを提供する可能性があります。
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