KeyBancはウーバー・テクノロジーズ(NYSE: UBER)の目標株価を従来の80ドルから90ドルに引き上げ、同社株に対する「オーバーウェイト」の格付けを維持しました。この調整は、同社の業務効率と潜在的な為替差益に対する前向きな見通しを反映しています。
同社のアナリストは、2024年から2026年のウーバーの総取扱高と収益に対する予想は変更していないものの、為替変動による若干の利益の可能性を指摘しました。アナリストは、トップラインの成長の可能性を考慮しなくても、ウーバーの業務効率化により、EBITDAの成長が以前の予想よりも急速に進む可能性が高いと考えています。
更新された分析によると、KeyBancは今後数年間のウーバーのEBITDA予想を引き上げました。同社は現在、ウーバーが2024年に65億ドル、2025年に86億ドル、2026年に113億ドルのEBITDAを達成すると予想しており、それぞれ1%、1%、2%の増加となっています。
新たな目標株価90ドルは、2026年の予想企業価値対EBITDA倍率（EV/EBITDA）16.7倍に基づいています。この改訂された目標は、アナリストが2026年の評価倍率へのシフトを考慮に入れていることを示しており、ライドシェア企業の長期的な財務パフォーマンスに対する自信を示しています。
KeyBancによるウーバーの株価目標の更新は、業務効率の向上を通じて収益性を高める同社の能力と、為替変動からの潜在的な利益に対する楽観的な見方を反映しています。
その他の最近のニュースでは、Darden Restaurantsがウーバーとデリバリーパートナーシップを発表しました。パイロットプログラムは2024年後半に一部のOlive Garden店舗で開始され、2025年5月までに全国900店舗すべてにサービスを拡大する計画です。
この展開は、Dardenが第1四半期の売上と利益が予想を下回ったと報告したことに続くものです。これは主にインフレの中で顧客トラフィックが減少したことによるものです。同社の四半期純売上高は27.6億ドルに達し、予想の28億ドルをわずかに下回りました。
また、ウーバー・テクノロジーズはBTIGとTruist Securitiesの両社から「買い」の格付けを維持しています。BTIGはライドシェアとデリバリー部門の一貫した成長を強調し、Truist SecuritiesはMobilityとDeliveryの両部門における堅調な需要を指摘しました。
ウーバーは自動運転車イニシアチブの拡大にも積極的に取り組んでいます。同社はWaymo LLCと協力して、2025年初頭からオースティンとアトランタで自動運転車によるライドヘイリングサービスを開始する計画です。
InvestingProの洞察
ウーバー・テクノロジーズ(NYSE: UBER)がKeyBancから目標株価の引き上げを受け、事業戦略を進化させ続ける中、InvestingProの洞察は同社の財務健全性と市場ポジションについてさらなる光を当てています。現在の時価総額1,621.3億ドルは、ウーバーが運輸セクターの主要プレーヤーであることを反映しています。同社のP/E比率は79.23と高いものの、InvestingProのヒントが示すように、今年の純利益の予想成長によって正当化される可能性があります。
InvestingProのデータによると、2023年第1四半期時点での過去12ヶ月の売上高成長率は14.44%と堅調で、より広範な経済的課題にもかかわらず、同社の事業拡大を裏付けています。同社の粗利益率は32.37%と健全で、KeyBancの分析が予測するEBITDA成長を後押しする可能性のある業務効率を示しています。
InvestingProのヒントによると、3人のアナリストが来期の収益予想を上方修正しており、これはKeyBancの前向きな見通しと一致し、ウーバーに対する市場センチメントが好転していることを示唆しています。さらに、同社の目標株価90ドルは、アナリストの目標による公正価値90ドルとほぼ一致しており、KeyBancの改訂目標の妥当性を裏付けています。
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