Stifelは、テナリス S.A. (NYSE: TS)の株式に対する買い推奨格付けを、目標株価37.00ドルを維持して確認しました。
この確認は、ロンドン証券取引所で開催されたテナリスの投資家向け説明会に続くものです。同社の経営陣は、石油・ガス産業の将来、特にOil Country Tubular Goods (OCTG)の需要と価格に焦点を当てた見通しを発表しました。
説明会で、テナリスの経営陣は石油・ガスの長期的な需要に対して前向きな姿勢を示しました。また、オフショア支出の複数年にわたる上昇サイクルに対する期待も維持しました。OCTGの需要と価格に関する短期的な課題を認識しつつも、同社はリグあたりの消費量の増加を指摘し、これが市場にプラスの影響を与える可能性があると述べました。
さらに、テナリスは2024年下半期のガイダンスパラメーターを再確認し、投資家に同社の業績期待に関する一貫した見通しを提供しました。このガイダンスには、同社のリーダーシップが予想する財務、業務、市場状況に関する予測が含まれています。
業務に関する洞察に加えて、経営陣は2024年11月の取締役会で新たな7億ドルの自社株買いプログラムが承認されることを予想していると示唆しました。
この潜在的な自社株買いプログラムは、テナリスの株式にとってプラスの展開と見られており、同社の財務健全性に対する自信と株主への価値還元へのコミットメントを示唆しています。
その他の最近のニュースでは、テナリス S.A.は2024年第2四半期に売上高と利益の減少を経験しました。売上高は前年同期比18%減の33億ドルに、EBITDAは前四半期比34%減の6億5000万ドルに落ち込みました。しかし、テナリスは配当金と自社株買い後も7億7400万ドルの大幅なフリーキャッシュフローを生み出すことができました。
Stifelはテナリスに対する買い推奨格付けを維持しましたが、米国におけるOil Country Tubular Goodsの輸入増加や高水準のフィールド在庫などの課題を理由に、目標株価を37.00ドルに引き下げました。
同時に、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーは、2024年第3四半期と第4四半期のEBITDA予測の引き下げにより、目標株価を43.00ドルから35.00ドルに引き下げましたが、オーバーウェイト格付けは維持しました。両社とも、テナリスが今後数年間強力なフリーキャッシュフローを生み出し続けると予想しています。
InvestingPro Insights
InvestingProのデータは、テナリス S.A.の財務健全性と市場パフォーマンスについてより深い洞察を提供しています。調整後時価総額172.1億ドル、過去12ヶ月のP/E比率が競争力のある6.01倍であることから、テナリスはセクター内で堅固な評価を示しています。2024年第2四半期時点での過去12ヶ月の売上高は約134.2億ドルで、同期間に9.42%の売上高減少があったにもかかわらず、粗利益率は38.93%と高水準を維持しており、効率的な業務を反映しています。
投資家にとって特に魅力的なのは、現在5.22%の配当利回りと、2024年第2四半期時点での過去12ヶ月間で17.65%の大幅な配当成長率です。これはテナリスの株主還元へのコミットメントを示しています。同社の株価は過去1年間で1.68%のトータルリターンを記録し、変動の激しい市場での耐性を示しています。
InvestingPro Tipsは、テナリスの株式が潜在的に過小評価されている可能性を示す公正価値推定値に注目することを提案しています。InvestingProの公正価値は41.88ドルと算出され、アナリストの平均目標価格は35ドルで、どちらも前回終値の30.65ドルを上回っています。より包括的な分析を求める投資家向けに、InvestingProでは、投資判断をさらに支援するための追加のヒントが提供されており、プラットフォーム上でより多くのヒントが利用可能です。
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