みずほ証券は、世界的な決済技術およびソフトウェアソリューションのリーディングプロバイダーであるGlobal Payments Inc. (NYSE: GPN)の見通しを調整し、株価目標を従来の105ドルから100ドルに引き下げました。
同社は、この株式に対してニュートラル評価を維持しています。
この調整は、Global Paymentsが最近開催したアナリストデーで、マーチャント・サブセグメントに関する新たな洞察を提供し、2025年および中期的な目標を設定したことを受けたものです。同社は2025年を移行期と位置づけ、2026年と2027年に成長が加速すると予想しています。
みずほ証券はGlobal Paymentsのモデルを更新し、2025年の新しい予測では、収益成長率が5%増加、利益率がほぼ50ベーシスポイント拡大、1株当たり利益（EPS）が11%上昇すると見込んでいます。
これらの数字はGlobal Paymentsが提供したガイダンスとほぼ一致しています。2026年と2027年については、みずほ証券の収益成長率と利益率拡大の予測は同社の見通しと一致していますが、EPSの成長率については、Global Paymentsが低10%台のガイダンスを示しているのに対し、みずほ証券は積極的な自社株買いに支えられて中10%台の成長を予測しています。
100ドルに改訂された株価目標は、みずほ証券の2026年EPS予想の17倍に基づいています。この評価は、過去の評価や従来の決済業界のピアと比較して大幅なディスカウントを反映しています。このディスカウントは、市場シェアに関する懸念と2025年の見通しが控えめであることに起因しています。
その他の最近のニュースでは、Global Payments Inc.はいくつかの重要な進展の対象となっています。同社は戦略的な再編と業務変革を発表し、持続可能な成長と長期的な価値創造を推進することを目指しています。
この取り組みの注目すべき点は、今後3年間で75億ドルを株主に還元する計画です。この変革の一環として、同社は2025年度から2027年度までの財務見通しを示し、中単位から高単位の収益成長率と低10%台のEPS成長率を予測しています。
複数のアナリスト会社がGlobal Paymentsに対する見通しを調整しています。KeyBancは同社の株価目標を引き下げましたが、オーバーウェイト評価を維持しました。Monness Crespi Hardtも株価目標を引き下げましたが、買い推奨評価を維持しています。
一方、Seaport Global Securitiesは成長予測に関する懸念から、同社の格付けを買いからニュートラルに引き下げました。B.RileyとBMO Capital Marketsもそれぞれ買い推奨とマーケット・パフォーム評価を維持しながら、Global Paymentsの株価目標を修正しました。
InvestingProの洞察
Global Payments Inc. (NYSE:GPN)は、最近の展開と財務指標に照らして興味深い投資案件を提示しています。InvestingProのデータによると、同社の時価総額は257億ドルで、P/E比率は18.42、過去12ヶ月の調整後では15.31となっています。この比較的低いP/E比率は、特に同社のPEG比率0.22と比較すると、株価が成長潜在力に比べて過小評価されている可能性を示唆しています。
InvestingProのヒントは、Global Paymentsが今年純利益を増加させる見込みであり、24年連続で配当を維持していることを強調しており、財務の安定性を示しています。同社の過去12ヶ月の収益は99億ドルに達し、62.84%の堅調な粗利益率と24.29%の営業利益率を記録しています。
みずほ証券の慎重な姿勢にもかかわらず、アナリストは同社が今年も利益を上げると予測しており、過去12ヶ月間も利益を上げていることは注目に値します。これは、2026年と2027年のEPS成長率が中10%台になるという同社の予測と一致しています。
投資家は、この株式が過去1週間で8.97%の価格下落を経験していることに注意すべきです。しかし、InvestingProのGPNに対する公正価値推定が133.35ドルと、現在の取引価格を大幅に上回っていることを考えると、これは買いの機会を提供している可能性があります。
より深い分析に興味がある方は、InvestingProがGlobal Paymentsに関する5つの追加ヒントを提供しており、同社の見通しと課題についてより包括的な見解を得ることができます。
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