月曜日、BofA SecuritiesはLumen Technologies (NYSE:LUMN)の株式に対するアンダーパフォーム評価を維持し、目標株価を$2.00に据え置きました。この姿勢は、Lumenの第3四半期決算を前に、投資家の主要な懸念事項を強調しています。
これらの懸念には、同社の$50億のファイバー建設プロジェクトからのキャッシュフローのタイムライン、および潜在的な$70億の追加建設パイプラインの実現が含まれます。さらに、投資家はMass Market部門の潜在的な売却に関する最新情報や、2025年に予想されるEBITDAの減少と2026年の回復に関する詳細な情報を求めています。
Lumenは、高利益率のレガシーサービスの収益減少により、売上高とEBITDAの減少を報告すると予想されています。同社は積極的なコスト削減策と新しい建設事業の確立にも投資しています。過去3ヶ月間で株価が大幅に上昇したにもかかわらず、BofA SecuritiesはLumenの事業が直面する根本的な課題がこの上昇を正当化しないと考えています。
BofA Securitiesのアナリストは、同社が将来のコスト削減と新しい建設事業の設立に焦点を当てていることが現在の財務状況に寄与していると指摘しました。それにもかかわらず、同社は売上高とEBITDAの減少を予想しており、これは高利益率のレガシーサービスからの継続的な収益侵食の結果と見なされています。
Lumenの戦略的決定（$50億のファイバー建設プロジェクトやMass Market部門の売却機会の探索を含む）は、精査下にある重要な要因です。投資家は特に、これらの動きが近い将来の同社の財務にどのような影響を与えるかに関心を持っています。
要約すると、BofA SecuritiesはLumen Technologiesに対するアンダーパフォーム評価と$2.00の目標株価を再確認し、同社の株価の最近の上昇を支持しない厳しい事業の基礎的要因を挙げています。来たる第3四半期報告は、同社の財務健全性と戦略的方向性に光を当てることが期待されています。
その他の最近のニュースでは、Lumen Technologiesはいくつかの重要な進展の焦点となっています。同社は最近、2024年第2四半期の業績を発表し、主に人工知能ハイパースケーラー顧客によって推進された約$50億の売上高で大幅な業務改善を明らかにしました。Lumen Technologiesはまた、インフラの簡素化を通じて2027年までに$10億のコスト削減を達成する計画を発表しました。
しかし、Wells Fargoは、Lumenの$190億を超える長期債務に関する懸念を表明し、同社の株式をEqual WeightからUnderweightに格下げしました。Wells Fargoはまた、5年間の割引キャッシュフロー分析から導き出されたLumenの目標株価を$4.00に修正しました。
同時に、TD CowenはLumen Technologiesに対するホールド評価を維持し、目標株価を$7に引き上げました。この決定は、Lumenの最近の業績発表とGenAIプロジェクトの重要な進展に影響を受けています。
これらは、Lumen Technologiesにとって変革の時期を強調する最近の進展であり、同社はAI分野での新しい取引やパートナーシップを積極的に追求しています。収益の減少に直面しているにもかかわらず、AIとプライベート接続ファブリックに対する同社の戦略的焦点、およびコスト削減と業務効率化へのコミットメントは、現在の財務的課題を克服するための前向きなアプローチを示唆しています。
InvestingProの洞察
InvestingProからの最新データは、Lumen Technologiesの財務状況に追加のコンテキストを提供しています。同社の時価総額は$74億で、2024年第2四半期までの過去12ヶ月の収益は$137.2億です。しかし、Lumenはこの期間中に12.01%の収益減少を経験しており、これはBofA Securitiesの収益減少の予想と一致しています。
InvestingProのヒントは、Lumenが現在収益を上げておらず、アナリストも今年の収益性を予想していないことを強調しています。これは、BofA Securitiesの同社の基本的な課題に関する懸念を裏付けています。InvestingProが指摘する株価の高い変動性は、記事で言及されている大幅な株価上昇を説明する可能性があります。
これらの課題にもかかわらず、InvestingProのデータは、過去1年間で412.68%の株価総リターンを含む、様々な期間にわたる強力なリターンを示しています。これは、株価の上昇が基本的要因によって正当化されないというBofA Securitiesの見解と対照的です。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはLumen Technologiesに関する12の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションのより深い理解を提供しています。
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