月曜日、ゴールドマン・サックスはカーニバル（NYSE:CCL）の買い推奨を再確認し、目標株価を23.00ドルに設定しました。これは、市場予想を上回る第3四半期決算を受けてのものです。クルーズ運営会社は調整後EBITDAが28億ドルと報告し、ゴールドマン・サックスとコンセンサス予想の約27億ドル、そして同社自身のガイダンスである約26.6億ドルを上回りました。
カーニバルの調整後1株当たり利益（EPS）は1.27ドルで、これもゴールドマン・サックスとコンセンサス予想の1.15ドルと1.16ドル、そして同社のガイダンスである1.15ドルを大きく上回りました。同社の一定為替レートでの純イールドは予想を上回る8.7%で、ゴールドマン・サックスの予想である約8.1%を上回りました。さらに、燃料を除く純クルーズコストは前年比0.4%減（一定為替レートで0.3%減）となり、約4.5%の増加を予想していたのに比べて大幅な改善を示しました。
将来を見据えて、カーニバルは2024年通期の見通しを調整し、EBITDAの予想を以前の58.3億ドルから約60億ドルに引き上げました。EPSの予想も1.18ドルから1.33ドルに引き上げられました。通年の純イールドは一定為替レートベースで10.4%増加すると予想されており、これは以前の10.25%からわずかに調整されたもので、アナリストが第4四半期に予測していた水準と一致するか、わずかに下回っています。
同社の将来見通しに関する声明は特にポジティブで、2025年の予約のほぼ半分が前年よりも高い価格であり、2026年は過去3ヶ月間の記録的な予約数で好調なスタートを切っていると述べています。この将来のパフォーマンスに関する楽観的なコメントは、カーニバルの成長軌道に関する投資家の楽観論に寄与する可能性があります。
その他の最近のニュースでは、カーニバルは様々なアナリストの更新の対象となっています。BofA Securitiesはカーニバル株の買い推奨を再確認し、安定した需要傾向と燃料と通貨からのわずかな追い風を挙げています。同社はカーニバルの2024年の利息・税金・減価償却費・償却費控除前利益（EBITDA）と1株当たり利益（EPS）の予想を上方修正しました。
Stifelはカーニバル株の目標株価を27.00ドルに引き上げ、次の決算発表で通期ガイダンスが引き上げられる可能性を予想しています。Mizuho Securitiesもカーニバルの目標株価を25.00ドルに引き上げ、同社の財務パフォーマンスと成長見通しに対する楽観論を反映しています。
カーニバルは最近、記録的な第2四半期決算を報告し、イールドの12%増加に牽引されて1億7000万ドルの利益でガイダンスを上回りました。これにより、過去最高の収益、営業利益、そして顧客預金と予約レベルの過去最高を記録しました。同社の見通しはポジティブで、第3四半期のイールドガイダンスは8%、通期の純利益ガイダンスはイールドの増加とコスト削減により2億7500万ドル改善されています。
同社は2029年、2031年、2033年に引き渡し予定の3隻の新しい液化天然ガス（LNG）駆動船による船隊の拡大を発表しました。イタリアの造船会社Fincantierとの契約により、カーニバルのグローバル船隊で最大の船舶が建造され、各船は約23万総トンを誇ります。
カーニバルはまた、戦略的なブランド統合を進めており、P&O Cruises Australiaを段階的に廃止し、Carnival Cruise Lineに統合する計画です。さらに、カーニバルは2025年に開始予定の新しい目的地、Celebration Keyを開発中で、これは収益と燃料効率に貢献すると予想されています。これらは、カーニバルの継続的な成長と収益性の向上を示す最近の動向です。
InvestingPro インサイト
カーニバルの強力なパフォーマンスと楽観的な見通しは、InvestingProのリアルタイムデータによってさらに裏付けられています。2024年第2四半期時点での過去12ヶ月の同社の収益成長率34.02%は、記事で強調された印象的な決算報告と一致しています。この成長は、同期間のEBITDA成長率310.04%によって補完されており、カーニバルの成功した回復と業務効率の改善を反映しています。
InvestingPro Tipsによると、カーニバルは短期的な収益成長に比べて低いP/E比率で取引されており、PEG比率はわずか0.2です。これは、成長見通しを考慮すると株価が過小評価されている可能性を示唆しており、ゴールドマン・サックスの買い推奨と目標株価と一致しています。さらに、今年の純利益が成長すると予想されているというヒントは、記事で言及された2024年通期見通しの引き上げを裏付けています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはカーニバルに関する7つの追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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