月曜日、スティーフェルはカーニバル(NYSE:CCL)の株式に対する買い推奨を再確認し、株価目標を27.00ドルに据え置きました。同社の2024年度第3四半期の財務結果は、総収益が79億ドル、純収益が61億ドルとなり、アナリストの予想と一致したコンセンサス予想の78億ドルと60億ドルをわずかに上回りました。カーニバルの燃料費は5億1500万ドル（1メートルトンあたり670ドル）、純利息費用は4億1200万ドルと報告されました。
四半期の調整後EBITDAは28億ドルに達し、ガイダンスを1億6000万ドル上回りました。この数字は、コンセンサスと一致していたスティーフェルの予想27億ドルも上回りました。同社の1株当たり利益（EPS）はGAAP基準と調整後ベースでそれぞれ1.26ドルと1.27ドルとなり、予想されていた1.17ドルのEPSを上回りました。
カーニバルは第3四半期末時点で、顧客預り金が68億ドルとなり、季節要因により第2四半期末から約15億ドル減少しましたが、前年同期比8%増となり、第3四半期としては過去最高を記録しました。これらの結果を受けて、カーニバル経営陣は2024年度通期のガイダンスを更新しました。調整後EBITDAは現在、約60億ドルと予想されており、以前の予想である約58.3億ドルから上方修正されています。
さらに、同社は為替変動の影響を除いた純イールド成長率の予想を10.4%に引き上げ、以前のガイダンスの10.25%から上方修正しました。燃料を除くネットクルーズコストは3.5%の成長が予想され、これは以前の予想4.5%から下方修正されています。最後に、経営陣は会計年度末の純レバレッジが4.5倍近くになると予想しており、2023会計年度から約2.0倍の大幅な改善を示しています。
その他の最近のニュースでは、カーニバルはクルーズ需要の急増を報告し、今年3回目となる年間利益予想の引き上げを行いました。同社の第3四半期の収益は79億ドルに達し、市場予想を上回りました。カーニバルは2024年の1株当たり利益予想を1.33ドルに修正し、以前の予想1.18ドルから引き上げ、通期の純イールド予想を10.4%に引き上げました。
ゴールドマン・サックス、BofAセキュリティーズ、スティーフェル、みずほ証券などのアナリスト会社は、強力な収益、安定した需要、堅調な見通しを理由に、カーニバル株に対する肯定的な評価を再確認しています。例えば、ゴールドマン・サックスは、市場予想を上回る第3四半期の決算報告を受けて、同社株の買い推奨を再確認しました。
カーニバルはまた、2029年、2031年、2033年に納入予定の3隻の新しい液化天然ガス（LNG）駆動船による船隊の拡大を発表しました。同社は戦略的なブランド統合を進めており、P&O Cruises Australiaを段階的に廃止し、Carnival Cruise Lineに統合する計画です。
さらに、カーニバルは2025年に開業予定の新しい目的地、Celebration Keyを開発中です。これらは、カーニバルの継続的な成長と収益性の向上を示す最近の動向です。
InvestingProの洞察
カーニバルの最近の財務実績は、InvestingProのいくつかの重要な洞察と一致しています。同社の過去12ヶ月間の収益成長率34.02%は、クルーズ業界における力強い回復を反映しています。この成長は、InvestingPro Tipsで強調されているように、カーニバルがホテル、レストラン＆レジャー業界の主要プレーヤーであることを考えると特に注目に値します。
記事で言及されている同社の収益性は、InvestingProのデータによってさらに裏付けられており、過去12ヶ月間の粗利益率が51.17%、営業利益率が12.08%であることが示されています。これらの数字は、カーニバルが事業から相当な利益を生み出す能力を強調しており、これは同社の継続的な回復と将来の成長にとって重要です。
InvestingPro Tipsはまた、カーニバルの株価が短期的な収益成長に比べて低いP/E比率で取引されていることを示しており、現在のP/E比率は22.35です。これは、スティーフェルの買い推奨と27ドルの株価目標と一致して、同社の成長見通しを考慮すると株価が割安である可能性を示唆しています。
InvestingProがカーニバルに関する10の追加のヒントを提供しており、投資家に同社の財務健全性と市場ポジションについてより包括的な分析を提供していることは注目に値します。
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